近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于智翔 | 2024/06/26 | 4月4天 | 0.97 | 于智翔，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、英国杜伦大学金融学博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员，工银瑞信投资管理有限公司投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司固定收益部。2022年6月17日任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年12月23日任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任中信建投景益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。2024年6月26日任中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 448,429.43 | 113.87 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 448,429.43 | 113.87 | -- |
| 合计 | 448,429.43 | 113.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240403 | 24农发03 | 600.00 | 61091.44 | 15.51 |
| 220208 | 22国开08 | 500.00 | 51504.29 | 13.08 |
| 240303 | 24进出03 | 400.00 | 40530.87 | 10.29 |
| 220203 | 22国开03 | 300.00 | 31035.87 | 7.88 |
| 220315 | 22进出15 | 300.00 | 30986.69 | 7.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,330.04 |
| 本期利润(万元) | 3,393.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,346.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0083 |