基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.95 -1.15 -1.42 -4.16 -4.01 -8.92 29.98
基准收益率②% 11.56 -0.95 2.86 -4.54 -6.63 -14.49 -1.84
① — ② 0.39 -0.20 -4.28 0.38 2.62 5.57 31.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾江伟 2019/12/23 4年10月28天 114.70 栾江伟先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司研究部总监助理。2015年7月7日至2018年5月28日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年5月23日任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2018年5月28日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年5月28日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，担任投资研究部-股票投资部总监。2019年1月17日任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任中信建投策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年09月27日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信价值甄选混合A中信价值甄选混合C基金总份额

中信价值甄选混合A中信价值甄选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4474479454883560
户均持有份额(万)2.374.366.952.92
机构持有比例(%)52.1971.5082.4656.78
个人持有比例(%)47.8128.5017.5443.22

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 225.95 0.34 -- -2.14
采矿业 7,343.87 11.14 -- 5.24
制造业 41,624.21 63.15 -- 16.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,172.53 4.81 -- 1.56
建筑业 0.03 0.00 -- -1.58
批发和零售业 1,594.70 2.42 -- 0.63
交通运输、仓储和邮政业 2,536.89 3.85 -- 0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 898.76 1.36 -- -3.15
金融业 775.97 1.18 -- -5.06
房地产业 0.06 0.00 -- -3.24
租赁和商务服务业 1,320.81 2.00 -- 0.51
科学研究和技术服务业 183.25 0.28 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 827.26 1.26 -- 0.26
教育 393.34 0.60 -- -0.77
文化、体育和娱乐业 66.13 0.10 -- -1.56
合计 60,963.76 92.49 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300723 一品红 98.55 1,757.15 2.67% 0.72 1.44
000612 焦作万方 244.72 1,720.38 2.61% 新晋 -2.95
600132 重庆啤酒 24.10 1,690.13 2.56% -1.28 5.39
600256 广汇能源 199.74 1,436.13 2.18% 新晋 -2.82
000630 铜陵有色 368.68 1,423.10 2.16% 新晋 -2.40
002568 百润股份 57.50 1,325.47 2.01% 0.43 16.59
000415 渤海租赁 435.91 1,320.81 2.00% 新晋 47.16
002034 旺能环境 82.80 1,308.24 1.98% -0.32 3.96
600157 永泰能源 957.78 1,283.43 1.95% 新晋 33.04
600600 青岛啤酒 15.80 1,237.93 1.88% -0.79 5.13
合计 -- 2,485.58 14,502.77 22.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 81.59 0.12 -0.01
合计 81.59 0.12 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113674 华设转债 0.70 81.59 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -833.74
本期利润(万元) 1,276.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1644
期末基金资产净值(万元) 13,565.67
期末基金份额净值(元) 1.9941