近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 11.95 | -1.15 | -1.42 | -4.16 | -4.01 | -8.92 | 29.98 |
基准收益率②% | 11.56 | -0.95 | 2.86 | -4.54 | -6.63 | -14.49 | -1.84 |
① — ② | 0.39 | -0.20 | -4.28 | 0.38 | 2.62 | 5.57 | 31.82 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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栾江伟 | 2019/12/23 | 4年10月8天 | 100.53 | 栾江伟先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入新华基金管理有限公司,历任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司研究部总监助理。2015年7月7日至2018年5月28日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年5月23日任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2018年5月28日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年5月28日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-股票投资部总监。2019年1月17日任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任中信建投策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年09月27日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 4474 | 4794 | 5488 | 3560 | |
户均持有份额(万) | 2.37 | 4.36 | 6.95 | 2.92 | |
机构持有比例(%) | 52.19 | 71.50 | 82.46 | 56.78 | |
个人持有比例(%) | 47.81 | 28.50 | 17.54 | 43.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 225.95 | 0.34 | -- | -2.14 |
采矿业 | 7,343.87 | 11.14 | -- | 5.23 |
制造业 | 41,624.21 | 63.15 | -- | 16.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,172.53 | 4.81 | -- | 1.56 |
建筑业 | 0.03 | 0.00 | -- | -1.58 |
批发和零售业 | 1,594.70 | 2.42 | -- | 0.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,536.89 | 3.85 | -- | 0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 898.76 | 1.36 | -- | -3.15 |
金融业 | 775.97 | 1.18 | -- | -5.07 |
房地产业 | 0.06 | 0.00 | -- | -3.24 |
租赁和商务服务业 | 1,320.81 | 2.00 | -- | 0.51 |
科学研究和技术服务业 | 183.25 | 0.28 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 827.26 | 1.26 | -- | 0.25 |
教育 | 393.34 | 0.60 | -- | -0.77 |
文化、体育和娱乐业 | 66.13 | 0.10 | -- | -1.56 |
合计 | 60,963.76 | 92.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300723 | 一品红 | 98.55 | 1,757.15 | 2.67% | 0.72 | 0.47 |
000612 | 焦作万方 | 244.72 | 1,720.38 | 2.61% | 新晋 | 10.15 |
600132 | 重庆啤酒 | 24.10 | 1,690.13 | 2.56% | -1.28 | -9.95 |
600256 | 广汇能源 | 199.74 | 1,436.13 | 2.18% | 新晋 | 18.46 |
000630 | 铜陵有色 | 368.68 | 1,423.10 | 2.16% | 新晋 | -5.14 |
002568 | 百润股份 | 57.50 | 1,325.47 | 2.01% | 0.43 | 3.70 |
000415 | 渤海租赁 | 435.91 | 1,320.81 | 2.00% | 新晋 | 9.66 |
002034 | 旺能环境 | 82.80 | 1,308.24 | 1.98% | -0.32 | 3.80 |
600157 | 永泰能源 | 957.78 | 1,283.43 | 1.95% | 新晋 | 12.22 |
600600 | 青岛啤酒 | 15.80 | 1,237.93 | 1.88% | -0.79 | -5.99 |
合计 | -- | 2,485.58 | 14,502.77 | 22.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 81.59 | 0.12 | -0.01 |
合计 | 81.59 | 0.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113674 | 华设转债 | 0.70 | 81.59 | 0.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -833.74 |
本期利润(万元) | 1,276.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1644 |
期末基金资产净值(万元) | 13,565.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.9941 |