近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.60 | -2.46 | -3.78 | 0.14 | -0.83 | -20.15 | 9.81 |
基准收益率②% | -1.53 | -3.40 | -3.96 | -3.96 | -4.97 | -15.75 | 15.07 |
① — ② | -5.07 | 0.94 | 0.18 | 4.10 | 4.14 | -4.40 | -5.26 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鹏 | 2021/03/09 | 3年2月6天 | -16.97 | 王鹏,男,中国籍,8年证券从业经历,哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、金建睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部负责人、总监。现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日起,担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起,担任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起,担任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起,担任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9725 | 10721 | 11952 | 13526 | |
户均持有份额(万) | 5.10 | 4.95 | 4.82 | 4.89 | |
机构持有比例(%) | 1.67 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | |
个人持有比例(%) | 98.33 | 98.37 | 98.41 | 98.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 62.73 | 0.13 | -- | -2.84 |
采矿业 | 3,461.64 | 6.92 | -- | 0.38 |
制造业 | 23,194.05 | 46.38 | -- | 0.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 688.77 | 1.38 | -- | -2.19 |
建筑业 | 840.05 | 1.68 | -- | 0.03 |
批发和零售业 | 510.70 | 1.02 | -- | -0.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,501.59 | 3.00 | -- | 0.55 |
住宿和餐饮业 | 266.10 | 0.53 | -- | -0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,624.76 | 5.25 | -- | 0.40 |
金融业 | 3,526.06 | 7.05 | -- | 2.25 |
房地产业 | 739.39 | 1.48 | -- | -0.78 |
租赁和商务服务业 | 1,013.92 | 2.03 | -- | 1.04 |
科学研究和技术服务业 | 127.22 | 0.25 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 364.31 | 0.73 | -- | 0.16 |
教育 | 164.78 | 0.33 | -- | -1.00 |
卫生和社会工作 | 61.69 | 0.12 | -- | -1.54 |
文化、体育和娱乐业 | 991.89 | 1.98 | -- | -0.34 |
合计 | 40,139.65 | 80.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688153 | 唯捷创芯 | 6.19 | 339.34 | 0.68% | 新晋 | -2.08 |
601225 | 陕西煤业 | 13.38 | 335.70 | 0.67% | 新晋 | -6.72 |
601088 | 中国神华 | 8.58 | 335.39 | 0.67% | 新晋 | 1.26 |
605007 | 五洲特纸 | 24.08 | 333.27 | 0.67% | 0.05 | 9.20 |
688168 | 安博通 | 10.50 | 304.82 | 0.61% | -0.02 | -3.37 |
300947 | 德必集团 | 25.52 | 301.14 | 0.60% | -0.06 | 10.79 |
601000 | 唐山港 | 69.93 | 286.01 | 0.57% | 新晋 | -0.10 |
601566 | 九牧王 | 28.23 | 279.48 | 0.56% | 新晋 | 0.78 |
001309 | 德明利 | 2.04 | 276.44 | 0.55% | 新晋 | -6.15 |
688766 | 普冉股份 | 3.02 | 273.91 | 0.55% | 新晋 | 34.97 |
合计 | -- | 191.47 | 3,065.50 | 6.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,609.62 |
本期利润(万元) | -2,859.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0585 |
期末基金资产净值(万元) | 39,176.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.8121 |