基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.22 0.26 0.27 0.30 1.14 1.59 --
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.37 1.37 --
① — ② -0.12 -0.08 -0.08 -0.04 -0.23 0.21 --
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘泓宇 2022/03/04 4年2月10天 4.41 潘泓宇，男，中国籍，8年证券从业经历，马里兰大学会计学硕士。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司，历任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理。现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2021年4月1日起，担任中信建投凤凰货币市场基金的基金经理。自2021年4月1日起，担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任中信建投添鑫宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任中信建投双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任中信建投景荣债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许健 2024/09/12 2026/04/21 1年7月9天 1.89

中信建投添鑫宝货币A中信建投添鑫宝货币C中信建投添鑫宝货币D基金总份额

中信建投添鑫宝货币A中信建投添鑫宝货币C中信建投添鑫宝货币D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3424235175245365353
户均持有份额(万)0.370.200.250.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 218,595.24 19.13 10.81
其中：政策性金融债 67,544.89 5.91 0.97
企业债券 1,022.21 0.09 -0.24
短期融资券 70,333.95 6.15 0.72
中期票据 3,081.17 0.27 0.01
同业存单 526,490.61 46.07 -19.79
合计 819,523.18 71.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250411 25农发11 303.00 30809.83 2.70
012680182 26国家能源SCP001 300.00 30074.39 2.63
112610002 26兴业银行CD002 300.00 29983.01 2.62
112610011 26兴业银行CD011 300.00 29858.27 2.61
2328010 23平安银行小微债 240.00 24559.35 2.15
212380006 23华夏银行债02 210.00 21453.48 1.88
112503241 25农业银行CD241 200.00 19974.82 1.75
112506124 25交通银行CD124 200.00 19955.86 1.75
112615046 26民生银行CD046 200.00 19951.33 1.75
112692341 26广州银行CD029 200.00 19944.62 1.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.18
本期利润(万元) 23.18
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 9,587.16
期末基金份额净值(元) --