基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.42 0.93 1.09 0.80 3.74 2.06 4.68
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.16 -0.13 -0.26 -0.02 1.68 1.55 2.58
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 258/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 228/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 258/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 759/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 728/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨龙龙 2021/11/22 2年11月9天 9.53 杨龙龙，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2015年7月加入中信建投基金管理有限公司，历任特定资产管理部投资经理助理、投资经理。2021年04月1日任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月1日至2021年12月11日任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理。2022年8月24日任中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任中信建投景信债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许健 2017/02/22 2021/11/22 4年9月 23.24
黄海浩 2016/11/07 2018/09/26 1年10月19天 5.54

中信建投稳裕定开债A中信建投稳裕定开债C基金总份额

中信建投稳裕定开债A中信建投稳裕定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)377392425439
户均持有份额(万)374.48360.19108.17237.32
机构持有比例(%)99.8599.8499.4699.77
个人持有比例(%)0.150.160.540.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,890.50 7.11 --
金融债券 14,283.60 9.33 2.67
其中：政策性金融债 8,089.46 5.28 -0.02
短期融资券 5,020.41 3.28 0.00
中期票据 92,995.38 60.74 -5.83
其他债券 41,281.01 26.96 9.19
同业存单 24,692.83 16.13 -0.03
合计 189,163.73 123.55 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
173523 20上海26 100.00 11656.26 7.61
070013 07国债13 100.00 10890.50 7.11
240401 24农发01 80.00 8089.46 5.28
102282365 22青岛城投MTN002 70.00 7257.82 4.74
102001248 20北京国资MTN001 70.00 7151.05 4.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.05%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 780.32
本期利润(万元) 641.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 153,089.35
期末基金份额净值(元) 1.0844