近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.23 | 1.52 | 1.75 | 1.51 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.35 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.12 | 0.46 | 0.40 | 0.69 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于智翔 | 2023/04/20 | 1年6月10天 | 6.83 | 于智翔,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、英国杜伦大学金融学博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员,工银瑞信投资管理有限公司投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司固定收益部。2022年6月17日任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年12月23日任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任中信建投景益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。2024年6月26日任中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 778 | 532 | 146 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.60 | 1.59 | 0.07 | -- | |
机构持有比例(%) | 7.78 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 92.22 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,943.65 | 8.35 | 0.00 |
金融债券 | 63,854.74 | 89.67 | 3.36 |
其中:政策性金融债 | 21,930.76 | 30.80 | 0.94 |
企业债券 | 2,067.46 | 2.90 | -0.07 |
中期票据 | 23,573.20 | 33.10 | 0.90 |
其他债券 | 1,045.92 | 1.47 | -0.02 |
合计 | 96,484.98 | 135.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 50.00 | 5943.65 | 8.35 |
230210 | 23国开10 | 40.00 | 4219.19 | 5.92 |
230403 | 23农发03 | 40.00 | 4192.19 | 5.89 |
220208 | 22国开08 | 40.00 | 4120.34 | 5.79 |
200203 | 20国开03 | 40.00 | 4111.55 | 5.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 20.65 |
本期利润(万元) | -9.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 |
期末基金资产净值(万元) | 3,816.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.067 |