近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1127元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:3780/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2024-12-30) | 基金经理： | 李照男 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.03 | 2.31 | 0.46 | 3.35 | 7.99 | -2.12 | 6.65 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 4.49 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.65 | -2.01 | 2.51 | 2.12 | -5.72 | 8.14 | -8.90 | 2.16 |
| ① — ③ | 3.59 | -1.44 | 2.36 | -0.72 | -5.36 | 15.23 | 1.63 | -- |
| 同类排名 | 876/8392 | 5064/8329 | 2353/8148 | 3780/8273 | 5018/7829 | 743/6980 | 2911/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.07 | 2.04 | 0.12 | 1.27 | 4.73 | -0.37 | -22.33 |
| 基准收益率②% | -0.82 | 2.31 | 4.03 | 0.99 | 9.97 | 1.39 | -1.88 |
| ① — ② | 0.75 | -0.27 | -3.91 | 0.28 | -5.24 | -1.76 | -20.45 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李照男 | 2023/06/16 | 1年10月8天 | 7.16 | 李照男，男，中国籍，2年证券从业经历，北京大学概率论与数理统计学博士。2017年参加工作，2017年8月至2022年5月在中国工商银行股份有限公司金融市场部固定收益处担任交易员，主要负责人民币信用类债券投资业务；2022年7月加入中信建投基金管理有限公司固定收益部，从事投资研究相关工作。现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年10月25日起，担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任中信建投睿溢混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任中信建投稳硕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任中信建投景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任中信建投景源债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 755 | 932 | 1172 | 1104 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 34.33 | 29.86 | 40.89 | 37.18 | |
| 个人持有比例(%) | 65.67 | 70.14 | 59.11 | 62.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,267.28 | 14.64 | 6.81 |
| 金融债券 | 1,020.83 | 11.80 | -80.00 |
| 其中：政策性金融债 | 1,020.83 | 11.80 | -14.51 |
| 合计 | 2,288.11 | 26.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400005 | 24特别国债05 | 10.00 | 1066.40 | 12.32 |
| 220303 | 22进出03 | 10.00 | 1020.83 | 11.80 |
| 019758 | 24国债21 | 2.00 | 200.88 | 2.32 |
| 基金名称 | 中信建投睿溢混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006843)中信建投睿溢混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中信建投稳溢保本 |
| 电话 | 4009108108 |
| 传真 | 010-59100298 |
| 网址 | www.cfund108.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.00% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.50 |
| 本期利润(万元) | 5.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 257.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0058 |
