基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.12 1.27 1.23 0.84 -0.37 -22.33 -1.26
基准收益率②% 4.03 0.99 2.31 -0.28 1.39 -1.88 3.69
① — ② -3.91 0.28 -1.08 1.12 -1.76 -20.45 -4.95
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李照男 2023/06/16 1年5月8天 5.21 李照男，男，中国籍，2年证券从业经历，北京大学概率论与数理统计学博士。2017年参加工作，2017年8月至2022年5月在中国工商银行股份有限公司金融市场部固定收益处担任交易员，主要负责人民币信用类债券投资业务；2022年7月加入中信建投基金管理有限公司固定收益部，从事投资研究相关工作。现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年10月25日起，担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任中信建投睿溢混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任中信建投稳硕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任中信建投景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任中信建投景源债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙文 2021/04/26 2023/12/29 2年8月3天 -28.83
刘锋 2019/01/04 2023/02/27 4年8月22天 -4.63

中信建投睿溢混合A中信建投睿溢混合C基金总份额

中信建投睿溢混合A中信建投睿溢混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)932117211041237
户均持有份额(万)0.320.180.210.22
机构持有比例(%)29.8640.8937.1831.56
个人持有比例(%)70.1459.1162.8268.44

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,330.58 7.83 -5.11
金融债券 97,674.01 91.80 8.91
其中：政策性金融债 27,998.13 26.31 16.30
企业债券 8,139.86 7.65 -0.27
中期票据 17,459.61 16.41 -0.64
合计 131,604.05 123.69 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2328006 23交通银行小微债01 100.00 10242.15 9.63
102381939 23济南高新MTN003 70.00 7206.44 6.77
240215 24国开15 70.00 7041.17 6.62
220303 22进出03 60.00 6084.94 5.72
272380015 23新华人寿资本补充债01 50.00 5329.62 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.00%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.47
本期利润(万元) 0.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 374.03
期末基金份额净值(元) 0.9857