近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 许健 | 2025/11/04 | 6月8天 | 2.03 | 许健，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学统计学硕士。2011年参加工作，2011年7月至2013年3月在中国邮政集团公司担任投资主办，负责邮储银行业务、证券业务、基金业务、寿险业务等各类业务管理；2013年3月至2016年12月在中信银行股份有限公司担任固定收益投资经理，从事债券投资研究工作；2016年12月加入中信建投基金管理有限公司，现任固收投研总监兼固定收益部行政负责人、基金经理、投资决策委员会成员。2017年3月22日至2018年9月19日，担任中信建投稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2021年11月22日，担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日起，担任中信建投稳祥债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2019年12月5日，担任中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年9月17日至2020年10月29日，担任中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日起，担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2022年11月3日，担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日至2022年4月13日，担任中信建投桂企债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日至2022年3月16日，担任中信建投添鑫宝货币市场基金的基金经理。自2021年6月10日至2022年6月17日，担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起，担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起至2024年12月31日，担任中信建投双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月20日起，担任中信建投景安债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月17日至2023年6月28日，担任中信建投景晟债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任中信建投惠享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起至2026年4月21日，担任中信建投添鑫宝货币市场基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任中信建投悦享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任中信建投稳鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任中信建投双颐3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 444.18 | 14.71 | -- |
| 金融债券 | 613.23 | 20.31 | -- |
| 合计 | 1,057.41 | 35.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 4.40 | 444.18 | 14.71 |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 3.00 | 309.20 | 10.24 |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 3.00 | 304.03 | 10.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.37 |
| 本期利润(万元) | 44.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,318.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0125 |