近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 21.80 | -11.43 | -4.09 | 0.26 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 13.31 | -1.14 | 1.31 | -4.50 | -- | -- | -- |
① — ② | 8.49 | -10.29 | -5.40 | 4.76 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张青 | 2023/08/08 | 1年2月22天 | 6.80 | 张青,男,中国籍,19年证券从业经历,北京大学光华管理学院金融学硕士。2002年参加工作,2002-2006年任国泰基金管理有限公司研究员,2006-2007年任易方达基金管理有限公司投资经理助理,2007-2012年任华夏基金管理有限公司投资经理,2012过往从业经历-2019年任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部权益投资负责人、投资副总监、投资经理,2020年任北京嘉数资产管理有限公司研究总监。2021年1月加入中信建投基金管理有限公司,任中信建投聚利混合型证券投资基金、中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年04月26日至2023年8月31日任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。2021年04月26日至2022年06月8日任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月8日任中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 245 | 309 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.97 | 11.42 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.40 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.60 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,240.22 | 58.62 | -- | 11.49 |
批发和零售业 | 69.73 | 1.82 | -- | 0.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 673.60 | 17.62 | -- | 13.11 |
房地产业 | 161.44 | 4.22 | -- | 0.98 |
科学研究和技术服务业 | 178.37 | 4.67 | -- | 3.26 |
文化、体育和娱乐业 | 74.94 | 1.96 | -- | 0.30 |
合计 | 3,398.30 | 88.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 1.50 | 399.60 | 10.46% | 0.47 | 17.42 |
688195 | 腾景科技 | 6.90 | 200.31 | 5.24% | -0.07 | 36.73 |
688036 | 传音控股 | 1.80 | 194.27 | 5.08% | 0.99 | -0.56 |
688408 | 中信博 | 2.30 | 193.11 | 5.05% | 0.56 | 12.32 |
688041 | 海光信息 | 1.80 | 185.90 | 4.86% | 0.14 | 46.84 |
300394 | 天孚通信 | 1.80 | 180.90 | 4.73% | 0.15 | 56.37 |
688372 | 伟测科技 | 3.30 | 178.37 | 4.67% | 新晋 | 30.86 |
688302 | 海创药业 | 4.80 | 172.32 | 4.51% | 新晋 | 24.37 |
835179 | 凯德石英 | 9.10 | 168.90 | 4.42% | -0.08 | 147.65 |
300502 | 新易盛 | 1.25 | 162.46 | 4.25% | 0.06 | 16.07 |
合计 | -- | 34.55 | 2,036.14 | 53.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 183.98 | 4.81 | -0.78 |
合计 | 183.98 | 4.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 1.80 | 183.98 | 4.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -49.49 |
本期利润(万元) | 464.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1796 |
期末基金资产净值(万元) | 2,610.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.0327 |