基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.36 2.32 2.88 5.44 15.36 -3.62 -8.55
基准收益率②% 11.97 1.49 -0.99 -0.46 13.14 -6.63 -14.49
① — ② 8.39 0.83 3.87 5.90 2.22 3.01 5.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾江伟 2019/12/23 5年11月12天 161.56 栾江伟先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司研究部总监助理。2015年7月7日至2018年5月28日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年5月23日任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2018年5月28日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年5月28日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，担任投资研究部-股票投资部总监。2019年1月17日任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任中信建投策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年09月27日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信价值甄选混合A中信价值甄选混合C基金总份额

中信价值甄选混合A中信价值甄选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5884604465787276
户均持有份额(万)4.554.744.114.03
机构持有比例(%)50.9945.7145.3943.46
个人持有比例(%)49.0154.2954.6156.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 289.01 0.29 -- -1.55
采矿业 452.07 0.46 -- -5.05
制造业 65,490.27 66.83 -- 20.31
批发和零售业 1,552.51 1.58 -- 0.54
交通运输、仓储和邮政业 586.69 0.60 -- -1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 4,299.18 4.39 -- -2.40
金融业 6,818.50 6.96 -- 0.45
租赁和商务服务业 95.68 0.10 -- -1.45
科学研究和技术服务业 93.51 0.10 -- -1.60
水利、环境和公共设施管理业 2,119.49 2.16 -- 1.16
合计 81,796.91 83.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300433 蓝思科技 199.61 6,682.94 6.82% 新晋 -1.67
000725 京东方A 1,059.58 4,407.85 4.50% 新晋 -0.83
300009 安科生物 370.05 3,730.10 3.81% 新晋 -9.83
600104 上汽集团 192.48 3,295.26 3.36% 新晋 -6.77
688596 正帆科技 69.93 3,032.69 3.09% 1.50 -13.57
603998 方盛制药 234.56 2,807.68 2.87% 新晋 -7.51
002475 立讯精密 40.61 2,627.06 2.68% 新晋 -6.75
000617 中油资本 233.27 2,449.29 2.50% 新晋 -14.32
600741 华域汽车 119.33 2,446.27 2.50% 新晋 -2.35
300415 伊之密 93.27 2,439.01 2.49% 新晋 -1.37
合计 -- 2,612.69 33,918.15 34.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,611.55
本期利润(万元) 11,886.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4639
期末基金资产净值(万元) 66,071.66
期末基金份额净值(元) 2.7153