基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.26 -0.64 20.36 2.32 25.90 15.36 -3.62
基准收益率②% -2.44 0.06 11.97 1.49 12.59 13.14 -6.63
① — ② 2.18 -0.70 8.39 0.83 13.31 2.22 3.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾江伟 2019/12/23 6年4月23天 178.96 栾江伟先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司研究部总监助理。2015年7月7日至2018年5月28日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年5月23日任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2018年5月28日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年5月28日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，担任投资研究部-股票投资部总监。2019年1月17日任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任中信建投策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年09月27日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信价值甄选混合A中信价值甄选混合C基金总份额

中信价值甄选混合A中信价值甄选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5253588460446578
户均持有份额(万)3.674.554.744.11
机构持有比例(%)53.4750.9945.7145.39
个人持有比例(%)46.5349.0154.2954.61

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,040.93 1.73 -- -3.07
制造业 27,487.54 45.77 -- -1.87
批发和零售业 179.24 0.30 -- -1.21
交通运输、仓储和邮政业 5,213.70 8.68 -- 6.64
信息传输、软件和信息技术服务业 4,706.44 7.84 -- 3.24
金融业 5,054.79 8.42 -- 1.66
房地产业 914.55 1.52 -- -0.14
租赁和商务服务业 1,260.66 2.10 -- 0.49
科学研究和技术服务业 2,426.78 4.04 -- 2.07
水利、环境和公共设施管理业 2,989.82 4.98 -- 3.65
卫生和社会工作 108.22 0.18 -- -1.08
文化、体育和娱乐业 482.35 0.80 -- -0.61
合计 51,865.02 86.36 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300433 蓝思科技 115.77 3,239.24 5.39% -4.05 9.94
601169 北京银行 460.23 2,535.87 4.22% 新晋 -2.66
603998 方盛制药 234.56 2,535.59 4.22% 0.49 3.78
600392 盛和资源 82.59 1,850.02 3.08% 新晋 3.83
603444 吉比特 4.98 1,806.06 3.01% 新晋 9.38
301305 朗坤环境 74.68 1,745.27 2.91% 0.36 -0.32
301215 中汽股份 283.36 1,717.19 2.86% 新晋 5.03
600018 上港集团 326.78 1,663.31 2.77% 新晋 2.52
688722 同益中 77.04 1,268.82 2.11% -0.31 7.78
300428 立中集团 56.10 1,151.17 1.92% -0.11 6.44
合计 -- 1,716.09 19,512.54 32.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,453.35
本期利润(万元) 138.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 41,071.79
期末基金份额净值(元) 2.691