近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.90 | -2.89 | -4.06 | -3.22 | -1.04 | -13.43 | 32.94 |
基准收益率②% | 2.86 | -4.54 | -2.55 | -3.08 | -6.63 | -14.49 | -1.84 |
① — ② | -5.76 | 1.65 | -1.51 | -0.14 | 5.59 | 1.06 | 34.78 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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栾江伟 | 2019/11/29 | 4年5月16天 | 85.58 | 栾江伟先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入新华基金管理有限公司,历任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司研究部总监助理。2015年7月7日至2018年5月28日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年5月23日任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2018年5月28日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年5月28日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-股票投资部总监。2019年1月17日任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任中信建投策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年09月27日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3789 | 4136 | 2506 | 2667 | |
户均持有份额(万) | 2.69 | 1.84 | 1.27 | 1.16 | |
机构持有比例(%) | 59.08 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 40.92 | 56.99 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 234.26 | 0.94 | -- | -2.03 |
采矿业 | 663.00 | 2.65 | -- | -3.89 |
制造业 | 12,885.54 | 51.54 | -- | 5.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551.07 | 2.20 | -- | -1.37 |
建筑业 | 169.32 | 0.68 | -- | -0.97 |
批发和零售业 | 146.02 | 0.58 | -- | -1.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 506.00 | 2.02 | -- | -0.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 932.82 | 3.73 | -- | -1.12 |
金融业 | 0.20 | 0.00 | -- | -4.80 |
房地产业 | 145.20 | 0.58 | -- | -1.68 |
租赁和商务服务业 | 87.22 | 0.35 | -- | -0.64 |
科学研究和技术服务业 | 602.51 | 2.41 | -- | 1.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 369.49 | 1.48 | -- | 0.91 |
卫生和社会工作 | 370.54 | 1.48 | -- | -0.18 |
文化、体育和娱乐业 | 66.17 | 0.26 | -- | -2.06 |
合计 | 17,729.36 | 70.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300181 | 佐力药业 | 85.04 | 1,097.87 | 4.39% | 新晋 | 30.30 |
002293 | 罗莱生活 | 72.11 | 712.45 | 2.85% | 新晋 | -8.71 |
603018 | 华设集团 | 60.09 | 513.17 | 2.05% | 新晋 | 30.50 |
300723 | 一品红 | 19.55 | 496.57 | 1.99% | 0.38 | -1.06 |
600346 | 恒力石化 | 34.37 | 479.46 | 1.92% | 新晋 | 7.82 |
600988 | 赤峰黄金 | 25.97 | 424.61 | 1.70% | 新晋 | -14.14 |
600132 | 重庆啤酒 | 6.27 | 404.23 | 1.62% | -0.48 | 13.74 |
603507 | 振江股份 | 15.16 | 395.07 | 1.58% | 0.08 | 26.36 |
600763 | 通策医疗 | 6.18 | 370.18 | 1.48% | -0.36 | 19.01 |
000888 | 峨眉山A | 31.57 | 325.17 | 1.30% | -1.23 | -20.10 |
合计 | -- | 356.31 | 5,218.78 | 20.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 4.86 | 0.02 | 0.00 |
合计 | 4.86 | 0.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113674 | 华设转债 | 0.04 | 4.86 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -995.26 |
本期利润(万元) | -526.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0508 |
期末基金资产净值(万元) | 18,334.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.7552 |