近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.84 | -1.99 | -6.69 | -2.56 | -1.24 | -20.47 | 9.46 |
基准收益率②% | 13.24 | -4.84 | -1.53 | -3.40 | -4.97 | -15.75 | 15.07 |
① — ② | -4.40 | 2.85 | -5.16 | 0.84 | 3.73 | -4.72 | -5.61 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鹏 | 2021/03/09 | 3年8月11天 | -13.05 | 王鹏,男,中国籍,多年证券从业经历,哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、金建睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部负责人、总监。现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月27日任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2752 | 2970 | 3258 | 3625 | |
户均持有份额(万) | 4.67 | 4.79 | 4.80 | 4.93 | |
机构持有比例(%) | 0.72 | 2.31 | 2.10 | 1.84 | |
个人持有比例(%) | 99.28 | 97.69 | 97.90 | 98.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 110.18 | 0.22 | -- | -2.26 |
采矿业 | 2,953.46 | 5.91 | -- | 0.01 |
制造业 | 18,850.30 | 37.72 | -- | -9.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 834.89 | 1.67 | -- | -1.58 |
建筑业 | 793.80 | 1.59 | -- | 0.01 |
批发和零售业 | 790.01 | 1.58 | -- | -0.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,756.27 | 3.51 | -- | 0.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,818.06 | 3.64 | -- | -0.87 |
金融业 | 4,859.13 | 9.72 | -- | 3.48 |
房地产业 | 678.47 | 1.36 | -- | -1.88 |
租赁和商务服务业 | 518.27 | 1.04 | -- | -0.45 |
科学研究和技术服务业 | 111.23 | 0.22 | -- | -1.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 442.78 | 0.89 | -- | -0.11 |
教育 | 56.01 | 0.11 | -- | -1.26 |
卫生和社会工作 | 54.33 | 0.11 | -- | -1.58 |
文化、体育和娱乐业 | 1,208.20 | 2.42 | -- | 0.76 |
合计 | 35,835.39 | 71.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000830 | 鲁西化工 | 25.99 | 325.13 | 0.65% | 0.06 | 4.41 |
600282 | 南钢股份 | 66.29 | 321.51 | 0.64% | -0.01 | -7.70 |
601000 | 唐山港 | 60.65 | 313.56 | 0.63% | 新晋 | -6.64 |
600028 | 中国石化 | 44.91 | 312.57 | 0.63% | 新晋 | -4.36 |
601818 | 光大银行 | 85.87 | 309.13 | 0.62% | 新晋 | 2.74 |
600064 | 南京高科 | 41.54 | 300.75 | 0.60% | 新晋 | 17.27 |
601077 | 渝农商行 | 53.67 | 291.96 | 0.58% | -0.03 | -3.88 |
600177 | 雅戈尔 | 35.24 | 284.74 | 0.57% | 新晋 | 1.22 |
601988 | 中国银行 | 54.97 | 274.85 | 0.55% | 新晋 | -1.49 |
002048 | 宁波华翔 | 18.68 | 272.73 | 0.55% | 新晋 | 3.02 |
合计 | -- | 487.81 | 3,006.93 | 6.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -422.27 |
本期利润(万元) | 849.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0676 |
期末基金资产净值(万元) | 10,582.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.8557 |