近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.66 | 6.52 | -0.07 | -10.86 | -9.77 | -25.65 | 10.98 |
基准收益率②% | -7.18 | -1.23 | -1.00 | -5.71 | -7.31 | -14.78 | -6.59 |
① — ② | -0.48 | 7.75 | 0.93 | -5.15 | -2.46 | -10.87 | 17.57 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢玮 | 2020/09/24 | 3年7月21天 | -26.90 | 谢玮,中国国籍,中证金融研究院博士后,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,任研究员。2018年6月5日至2021年04月23日任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任中信建投远见回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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栾江伟 | 2020/09/24 | 2021/09/27 | 1年3天 | 20.36 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 18185 | 20092 | 22362 | 24830 | |
户均持有份额(万) | 1.79 | 1.66 | 1.57 | 1.46 | |
机构持有比例(%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 99.94 | 99.95 | 99.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 34,770.35 | 94.46 | -- | 48.27 |
合计 | 34,770.35 | 94.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688351 | 微电生理 | 125.01 | 3,250.22 | 8.83% | 3.05 | 7.82 |
688236 | 春立医疗 | 170.00 | 3,202.80 | 8.70% | 新晋 | 7.97 |
688076 | 诺泰生物 | 60.00 | 3,171.60 | 8.62% | 2.23 | 13.54 |
688235 | 百济神州 | 20.00 | 2,644.00 | 7.18% | 0.42 | 6.09 |
688062 | 迈威生物 | 75.00 | 2,626.50 | 7.14% | 1.33 | 3.38 |
603658 | 安图生物 | 45.00 | 2,562.30 | 6.96% | 新晋 | -0.03 |
300633 | 开立医疗 | 65.00 | 2,470.00 | 6.71% | 1.10 | 13.59 |
300832 | 新产业 | 35.00 | 2,314.90 | 6.29% | 0.73 | 14.55 |
688192 | 迪哲医药 | 50.00 | 2,249.50 | 6.11% | 0.44 | 3.48 |
688197 | 首药控股 | 40.01 | 2,128.76 | 5.78% | -0.11 | -5.23 |
合计 | -- | 685.02 | 26,620.58 | 72.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,457.53 | 3.96 | 2.21 |
可转换债券 | 164.07 | 0.45 | 0.16 |
合计 | 1,621.61 | 4.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 12.70 | 1284.23 | 3.49 |
019703 | 23国债10 | 1.70 | 173.31 | 0.47 |
118046 | 诺泰转债 | 1.22 | 164.07 | 0.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -854.64 |
本期利润(万元) | -1,876.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0587 |
期末基金资产净值(万元) | 22,074.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.7016 |