基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.52 -6.66 -7.66 6.52 -9.77 -25.65 10.98
基准收益率②% 13.97 -6.66 -7.18 -1.23 -7.31 -14.78 -6.59
① — ② -9.45 0.00 -0.48 7.75 -2.46 -10.87 17.57
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢玮 2020/09/24 4年1月26天 -37.91 谢玮，中国国籍，中证金融研究院博士后，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司，任研究员。2018年6月5日至2021年04月23日任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任中信建投远见回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾江伟 2020/09/24 2021/09/27 1年3天 20.36

中信建投医药健康混合A中信建投医药健康混合C基金总份额

中信建投医药健康混合A中信建投医药健康混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16477181852009222362
户均持有份额(万)1.881.791.661.57
机构持有比例(%)1.080.060.060.05
个人持有比例(%)98.9299.9499.9499.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,895.90 94.01 -- 46.90
合计 32,895.90 94.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688617 惠泰医疗 7.50 3,070.43 8.78% 2.06 -3.64
688351 微电生理 127.25 2,794.41 7.99% -0.12 6.48
300633 开立医疗 70.00 2,541.70 7.26% 1.43 8.01
688266 泽璟制药-U 34.00 2,334.10 6.67% 1.24 -9.54
300760 迈瑞医疗 7.50 2,197.50 6.28% 新晋 0.74
688192 迪哲医药 50.00 2,191.00 6.26% 0.83 -0.70
688062 迈威生物 75.00 2,072.25 5.92% -0.47 -8.75
688076 诺泰生物 30.00 2,063.70 5.90% -2.75 -19.19
002653 海思科 55.00 2,032.80 5.81% 0.84 -13.67
688235 百济神州 10.00 1,804.60 5.16% 0.04 -13.18
合计 -- 466.25 23,102.49 66.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 635.44 1.82 -1.98
合计 635.44 1.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 5.60 564.38 1.61
019733 24国债02 0.70 71.05 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -893.24
本期利润(万元) 866.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0283
期末基金资产净值(万元) 20,716.20
期末基金份额净值(元) 0.6845