基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -15.22 16.99 11.50 8.76 -22.80 -9.77 -25.65
基准收益率②% -8.86 11.35 1.56 0.54 -7.04 -7.31 -14.78
① — ② -6.36 5.64 9.94 8.22 -15.76 -2.46 -10.87
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢玮 2020/09/24 5年4月7天 -30.67 谢玮，中国国籍，中证金融研究院博士后，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司，任研究员。2018年6月5日至2021年04月23日任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任中信建投远见回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾江伟 2020/09/24 2021/09/27 1年3天 20.36

中信建投医药健康混合A中信建投医药健康混合C基金总份额

中信建投医药健康混合A中信建投医药健康混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13609148751647718185
户均持有份额(万)1.921.941.881.79
机构持有比例(%)1.830.031.080.06
个人持有比例(%)98.1799.9798.9299.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,552.05 94.78 -- 47.48
合计 23,552.05 94.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688235 百济神州 9.00 2,417.40 9.73% 新晋 0.99
600276 恒瑞医药 40.00 2,382.80 9.59% 2.31 -4.01
688336 三生国健 31.50 1,876.46 7.55% 1.48 0.47
688578 艾力斯 17.15 1,786.17 7.19% 1.21 -7.68
688382 益方生物 65.00 1,770.60 7.13% 新晋 -9.90
002653 海思科 33.00 1,693.56 6.82% 1.02 -1.78
688266 泽璟制药-U 17.15 1,589.81 6.40% 0.08 -9.26
688180 君实生物 45.00 1,537.20 6.19% 0.36 4.36
688331 荣昌生物 19.50 1,516.91 6.10% -0.44 29.72
688428 诺诚健华 72.25 1,482.57 5.97% 0.17 0.27
合计 -- 349.55 18,053.48 72.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 808.50 3.25 1.37
合计 808.50 3.25 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 4.00 404.46 1.63
019773 25国债08 4.00 404.04 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -496.97
本期利润(万元) -2,736.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1268
期末基金资产净值(万元) 14,947.38
期末基金份额净值(元) 0.7056