近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李照男 | 2025/09/15 | 2月19天 | 0.42 | 李照男，男，中国籍，3年证券从业经历，北京大学概率论与数理统计学博士。2017年参加工作，2017年8月至2022年5月在中国工商银行股份有限公司金融市场部固定收益处担任交易员，主要负责人民币信用类债券投资业务；2022年7月加入中信建投基金管理有限公司固定收益部，从事投资研究相关工作。现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年10月25日起，担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任中信建投睿溢混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任中信建投稳硕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日至2025年9月1日，担任中信建投景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任中信建投景源债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任中信建投景信债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月15日任中信建投欣享债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月15日任中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月20日任中信建投智多鑫货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,193.11 | 56.55 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,042.60 | 31.02 | -- |
| 短期融资券 | 3,138.70 | 19.31 | -- |
| 中期票据 | 5,229.66 | 32.17 | -- |
| 合计 | 17,561.46 | 108.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 20.00 | 2008.03 | 12.35 |
| 250431 | 25农发31 | 20.00 | 2001.19 | 12.31 |
| 2421001 | 24中山农商小微债 | 15.00 | 1523.54 | 9.37 |
| 102280362 | 22深圳特发MTN001 | 10.00 | 1042.53 | 6.41 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 10.00 | 1041.10 | 6.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.84 |
| 本期利润(万元) | -0.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,202.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0474 |