基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 13.11 -1.36 -2.51 -3.80 -4.97 16.01 --
基准收益率②% 13.27 -0.35 2.37 -4.94 -8.24 -- --
① — ② -0.16 -1.01 -4.88 1.14 3.27 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾江伟 2022/03/28 2年7月23天 28.21 栾江伟先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司研究部总监助理。2015年7月7日至2018年5月28日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年5月23日任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2018年5月28日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年5月28日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，担任投资研究部-股票投资部总监。2019年1月17日任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任中信建投策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年09月27日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投品质优选一年持有混合A中信建投品质优选一年持有混合C基金总份额

中信建投品质优选一年持有混合A中信建投品质优选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)47825907714613826
户均持有份额(万)3.203.012.873.00
机构持有比例(%)2.632.672.422.28
个人持有比例(%)97.3797.3397.5897.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 69.77 0.30 -- -2.18
采矿业 2,668.21 11.40 -- 5.50
制造业 13,550.77 57.92 -- 10.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,112.04 4.75 -- 1.50
批发和零售业 591.20 2.53 -- 0.74
交通运输、仓储和邮政业 941.78 4.03 -- 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 248.41 1.06 -- -3.45
金融业 434.77 1.86 -- -4.38
房地产业 0.06 0.00 -- -3.24
租赁和商务服务业 479.50 2.05 -- 0.56
科学研究和技术服务业 56.79 0.24 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 324.35 1.39 -- 0.39
教育 136.64 0.58 -- -0.79
文化、体育和娱乐业 14.34 0.06 -- -1.60
合计 20,628.63 88.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000612 焦作万方 86.91 610.98 2.61% 新晋 -2.95
300723 一品红 32.47 578.94 2.47% 0.52 1.44
00819 天能动力 80.80 577.09 2.47% 新晋 --
01171 兖矿能源 57.00 564.39 2.41% 新晋 --
600256 广汇能源 75.34 541.69 2.32% 新晋 -2.82
000630 铜陵有色 126.78 489.37 2.09% 新晋 -2.40
600157 永泰能源 358.92 480.95 2.06% 新晋 33.04
000415 渤海租赁 158.25 479.50 2.05% 新晋 47.16
600132 重庆啤酒 6.74 472.68 2.02% -1.44 5.39
002034 旺能环境 27.34 431.97 1.85% -0.74 3.96
600188 兖矿能源 13.19 220.27 0.94% 新晋 -0.48
合计 -- 1,023.74 5,447.83 23.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.51 0.06 -0.01
合计 14.51 0.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113674 华设转债 0.13 14.51 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -919.73
本期利润(万元) 2,003.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1344
期末基金资产净值(万元) 17,496.81
期末基金份额净值(元) 1.1991