基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.51 -3.80 -4.16 -3.99 -4.97 16.01 --
基准收益率②% 2.37 -4.94 -3.47 -3.47 -8.24 -- --
① — ② -4.88 1.14 -0.69 -0.52 3.27 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾江伟 2022/03/28 2年1月18天 14.24 栾江伟先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司研究部总监助理。2015年7月7日至2018年5月28日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年5月23日任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2018年5月28日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年5月28日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，担任投资研究部-股票投资部总监。2019年1月17日任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任中信建投策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年09月27日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投品质优选一年持有混合A中信建投品质优选一年持有混合C基金总份额

中信建投品质优选一年持有混合A中信建投品质优选一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)590771461382613365
户均持有份额(万)3.012.873.003.00
机构持有比例(%)2.672.422.282.30
个人持有比例(%)97.3397.5897.7297.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 251.79 1.01 -- -1.96
采矿业 647.06 2.59 -- -3.95
制造业 11,926.51 47.79 -- 1.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 503.42 2.02 -- -1.55
建筑业 198.43 0.80 -- -0.85
批发和零售业 108.07 0.43 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 383.60 1.54 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 986.17 3.95 -- -0.90
金融业 0.08 0.00 -- -4.80
房地产业 145.15 0.58 -- -1.68
租赁和商务服务业 63.03 0.25 -- -0.74
科学研究和技术服务业 636.68 2.55 -- 1.31
水利、环境和公共设施管理业 440.16 1.76 -- 1.19
卫生和社会工作 361.80 1.45 -- -0.21
文化、体育和娱乐业 43.32 0.17 -- -2.15
合计 16,695.27 66.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300181 佐力药业 86.22 1,113.10 4.46% 新晋 30.30
002293 罗莱生活 72.76 718.87 2.88% 新晋 -8.71
06049 保利物业 24.34 586.94 2.35% 新晋 --
603018 华设集团 64.55 551.26 2.21% 新晋 27.72
300723 一品红 18.35 466.09 1.87% 0.44 -1.06
600132 重庆啤酒 7.20 464.18 1.86% 0.13 13.74
000888 峨眉山A 42.71 439.91 1.76% -1.11 -20.10
600346 恒力石化 30.62 427.15 1.71% 新晋 7.82
600988 赤峰黄金 25.25 412.84 1.65% 新晋 -14.14
600763 通策医疗 6.04 361.80 1.45% -0.30 19.01
合计 -- 378.04 5,542.14 22.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 15.56 0.06 0.00
合计 15.56 0.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113674 华设转债 0.13 15.56 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -964.51
本期利润(万元) -533.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0307
期末基金资产净值(万元) 18,615.59
期末基金份额净值(元) 1.0747