近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 6.95(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 1.20 | 0.92 | 0.89 | 3.76 | 0.30 | -- |
| 基准收益率②% | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 2.07 | 1.31 | -- |
| ① — ② | -0.39 | 0.69 | 0.40 | 0.38 | 1.69 | -1.01 | -- |
| 业绩比较基准 | 两年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3265 | 3958 | 4734 | ||
| 户均持有份额(万) | 21.44 | 21.00 | 19.83 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 10.23 | 11.88 | 10.72 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 89.77 | 88.12 | 89.28 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,752.08 | 3.96 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230.16 | 1.77 | -- | -- |
| 金融业 | 418.47 | 0.60 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 258.12 | 0.37 | -- | -- |
| 合计 | 4,658.83 | 6.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 18.00 | 456.66 | 0.66% | 新晋 | 5.55 |
| 300369 | 绿盟科技 | 26.99 | 380.34 | 0.55% | 新晋 | -13.33 |
| 603707 | 健友股份 | 11.00 | 369.82 | 0.53% | 新晋 | -18.73 |
| 300296 | 利亚德 | 14.00 | 351.68 | 0.51% | 新晋 | -23.47 |
| 601231 | 环旭电子 | 24.00 | 306.48 | 0.44% | 新晋 | -20.10 |
| 002439 | 启明星辰 | 10.00 | 273.60 | 0.39% | 新晋 | -11.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 12.00 | 264.60 | 0.38% | 新晋 | -11.82 |
| 600584 | 长电科技 | 12.00 | 260.88 | 0.38% | -0.12 | -8.76 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 27.00 | 258.12 | 0.37% | 新晋 | -7.42 |
| 002531 | 天顺风能 | 35.00 | 255.50 | 0.37% | 新晋 | -13.06 |
| 合计 | -- | 189.99 | 3,177.68 | 4.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,570.23 | 5.14 | -1.71 |
| 其中：政策性金融债 | 3,570.23 | 5.14 | -1.71 |
| 可转换债券 | 84.97 | 0.12 | 0.10 |
| 短期融资券 | 2,017.60 | 2.90 | -3.99 |
| 同业存单 | 25,195.20 | 36.24 | -33.79 |
| 合计 | 30,868.00 | 44.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111712266 | 17北京银行CD266 | 50.00 | 4885.50 | 7.03 |
| 108601 | 国开1703 | 35.71 | 3570.23 | 5.14 |
| 111711492 | 17平安银行CD492 | 30.00 | 2931.30 | 4.22 |
| 111795716 | 17郑州银行CD064 | 30.00 | 2868.00 | 4.13 |
| 111796234 | 17九江银行CD085 | 30.00 | 2866.20 | 4.12 |
| 基金名称 | 中信建投稳溢保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的基金资产包括固定收益类资产和权益类资产，固定收益类资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购等。权益类资产为股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等。 本基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例不高于40%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-05-19 到 2018-05-18 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009108108 |
| 传真 | 010-59100298 |
| 网址 | www.cfund108.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 184.36 |
| 本期利润(万元) | 80.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,514.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0418 |
