基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.45 -3.31 -6.02 3.07 -13.57 -- --
基准收益率②% -1.68 0.49 1.20 1.84 5.63 -- --
① — ② 0.23 -3.80 -7.22 1.23 -19.20 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓贞 2017/05/18 2018/03/24 10月6天 -5.79
周户 2017/02/14 2018/03/24 1年1月10天 -16.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 66.86 5.30 -- --
房地产业 18.37 1.46 -- --
合计 85.23 6.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002892 科力尔 1.10 34.80 2.76% -0.15 41.81
600734 ST实达 4.68 32.06 2.54% -0.73 39.27
600515 海南机场 2.34 18.37 1.46% -0.28 14.84
合计 -- 8.12 85.23 6.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.01
本期利润(万元) -0.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0121
期末基金资产净值(万元) 3.07
期末基金份额净值(元) 0.8236