近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.91 | -0.75 | 2.33 | 0.84 | 0.56 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.48 | -1.04 | 1.85 | 0.61 | 0.47 | -- | -- |
① — ② | 2.39 | 0.29 | 0.48 | 0.23 | 0.09 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,283.39 | 110.01 | 28.95 |
其中:政策性金融债 | 3,283.39 | 110.01 | 28.95 |
合计 | 3,283.39 | 110.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200406 | 20农发06 | 20.00 | 1989.40 | 66.66 |
200309 | 20进出09 | 10.00 | 997.50 | 33.42 |
092018001 | 20农发清发01 | 3.00 | 296.49 | 9.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.46 |
本期利润(万元) | 42.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
期末基金资产净值(万元) | 2,984.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.0206 |