基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.33 0.25 0.09 -0.04 13.53 2.76 0.76
基准收益率②% 1.70 0.89 -0.04 1.44 3.17 4.98 0.33
① — ② -1.37 -0.64 0.13 -1.48 10.36 -2.22 0.43
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄子寒 2021/03/31 2023/08/24 2年4月23天 -1.19
许健 2021/03/04 2022/04/13 1年1月9天 -0.25
刘博 2020/06/04 2021/03/04 9月 0.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 394.37 84.48 --
合计 394.37 84.48 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 3.90 394.37 84.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -52.26
本期利润(万元) 1.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 367.51
期末基金份额净值(元) 1.0095