基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 4.01 2.33 -13.36 6.99 -19.21 -1.40 26.71
基准收益率②% 4.40 1.67 -14.40 5.91 -20.53 -4.92 25.87
① — ② -0.39 0.66 1.04 1.08 1.32 3.52 0.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周健 2020/01/18 2023/05/25 3年4月7天 -3.13
朱冰兵 2018/07/11 2020/01/18 1年6月7天 13.95
周健 2018/07/11 2018/12/13 5月2天 -9.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.02 -- --
合计 0.66 0.02 -- --

更多>>(2023-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603291 联合水务 0.05 0.66 0.02% 新晋 -3.07
合计 -- 0.05 0.66 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.10 182.00 5.49% 0.12 -0.87
300750 宁德时代 0.26 105.57 3.18% 0.26 -1.03
601318 中国平安 1.71 78.08 2.35% -0.60 0.30
002594 比亚迪 0.25 64.01 1.93% 0.20 -4.50
600036 招商银行 1.84 63.06 1.90% -0.43 2.83
601012 隆基绿能 1.43 57.91 1.75% -0.11 -17.26
000858 五粮液 0.29 57.13 1.72% -0.11 -3.90
600030 中信证券 2.64 54.09 1.63% 新晋 -7.02
002415 海康威视 1.17 49.91 1.51% -0.12 -7.03
600276 恒瑞医药 1.04 44.34 1.34% -0.12 -3.49
合计 -- 10.73 756.10 22.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -66.75
本期利润(万元) 367.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0719
期末基金资产净值(万元) 3,316.16
期末基金份额净值(元) 1.0294