近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
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净值增长率①% | -0.99 | 0.80 | -1.20 | 4.08 | -0.43 | -5.43 | 3.00 |
基准收益率②% | -0.39 | 2.92 | 1.31 | 1.50 | 4.96 | 8.85 | -0.34 |
① — ② | -0.60 | -2.12 | -2.51 | 2.58 | -5.39 | -14.28 | 3.34 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 255.25 | 26.39 | 9.99 |
金融债券 | 243.46 | 25.17 | -3.61 |
其中:政策性金融债 | 243.46 | 25.17 | -3.61 |
企业债券 | 172.44 | 17.83 | -10.14 |
可转换债券 | 105.43 | 10.90 | 0.45 |
合计 | 776.58 | 80.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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010107 | 21国债⑺ | 1.40 | 143.65 | 14.85 |
136192 | 16信威01 | 2.00 | 116.62 | 12.06 |
018007 | 国开1801 | 0.91 | 90.74 | 9.38 |
019627 | 20国债01 | 0.80 | 80.04 | 8.28 |
018006 | 国开1702 | 0.60 | 61.55 | 6.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.25% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 12.92 |
本期利润(万元) | -7.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 |
期末基金资产净值(万元) | 959.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0689 |