近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-06-28 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2016-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年二季度 | 2016年一季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.21 | -2.76 | 0.07 | -21.08 | -19.96 | 46.11 | 21.32 |
| 基准收益率②% | -0.66 | 3.14 | -1.97 | -20.09 | -13.82 | 25.17 | 32.52 |
| ① — ② | 4.87 | -5.90 | 2.04 | -0.99 | -6.14 | 20.94 | -11.20 |
| 业绩比较基准 | （标普中国A股200指数×50%+标普中国A股小盘300指数×50% ）×75%+中证全债指数×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2016-12 | 2016-06 | 2015-12 | 2015-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2416 | 2533 | 2295 | 2496 | |
| 户均持有份额(万) | 4.46 | 0.58 | 0.58 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 87.16 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 12.84 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 224.05 | 2.02 | -- | -- |
| 采矿业 | 75.18 | 0.68 | -- | -- |
| 制造业 | 4,636.30 | 41.79 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452.30 | 4.08 | -- | -- |
| 建筑业 | 242.02 | 2.18 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 454.24 | 4.09 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230.12 | 2.07 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312.44 | 2.82 | -- | -- |
| 金融业 | 27.83 | 0.25 | -- | -- |
| 房地产业 | 672.76 | 6.06 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 221.63 | 2.00 | -- | -- |
| 合计 | 7,548.87 | 68.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600284 | 浦东建设 | 6.63 | 87.45 | 0.79% | 新晋 | -5.18 |
| 002600 | 领益智造 | 8.16 | 83.56 | 0.75% | 新晋 | -26.78 |
| 002232 | 启明信息 | 6.11 | 81.32 | 0.73% | 新晋 | -20.22 |
| 300041 | 回天新材 | 6.43 | 80.25 | 0.72% | 新晋 | -16.34 |
| 600309 | 万华化学 | 3.72 | 80.09 | 0.72% | 新晋 | -22.43 |
| 601965 | 中国汽研 | 7.52 | 80.09 | 0.72% | 新晋 | 2.57 |
| 002001 | 新和成 | 4.06 | 79.58 | 0.72% | 新晋 | -0.47 |
| 002615 | 哈尔斯 | 4.53 | 79.50 | 0.72% | 新晋 | -14.93 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 6.80 | 79.42 | 0.72% | 新晋 | 1.50 |
| 600704 | 物产中大 | 7.68 | 79.33 | 0.72% | 新晋 | -6.67 |
| 合计 | -- | 61.64 | 810.59 | 7.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 580.00 | 5.23 | -- |
| 企业债券 | 1,873.06 | 16.88 | -- |
| 短期融资券 | 502.30 | 4.53 | -- |
| 合计 | 2,955.36 | 26.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019533 | 16国债05 | 5.80 | 580.00 | 5.23 |
| 041667004 | 16信威通信CP001 | 5.00 | 502.30 | 4.53 |
| 112094 | 11中利债 | 5.00 | 501.50 | 4.52 |
| 122186 | 12力帆02 | 4.80 | 487.68 | 4.40 |
| 122212 | 12京江河 | 4.80 | 481.68 | 4.34 |
| 基金名称 | 东吴新创业混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为混合型基金，投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于创业型股票的比例不低于股票资产的80%，固定收益类资产投资比例为基金资产的0-35%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资的创业型股票包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。 对于中国证监会允许投资的其他金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-10-23 | 3.60 |
| 2010-12-06 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 342.88 |
| 本期利润(万元) | 183.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,094.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 |
