基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 19.56 18.82 -1.97 4.88 57.08 -24.50 3.59
基准收益率②% 6.25 14.97 -1.66 8.03 25.57 -22.28 7.23
① — ② 13.31 3.85 -0.31 -3.15 31.51 -2.22 -3.64
业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+中国债券综合全价指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘瑞 2018/03/08 2020/12/29 2年9月21天 91.30
戴斌 2013/12/23 2018/12/05 4年11月13天 22.99
刘元海 2011/10/26 2015/05/29 3年7月3天 225.71
任壮 2011/09/28 2013/06/05 1年8月7天 8.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,953.84 14.45 -- --
制造业 21,771.54 63.51 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
批发和零售业 2.83 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.86 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.45 0.01 -- --
金融业 4,975.17 14.51 -- --
科学研究和技术服务业 1.48 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.53 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 1.73 0.01 -- --
合计 31,717.73 92.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基绿能 45.03 3,377.87 9.85% 1.21 12.95
000568 泸州老窖 22.63 3,248.12 9.48% 0.30 5.22
601318 中国平安 37.44 2,854.88 8.33% -1.08 -3.10
600988 赤峰黄金 130.61 2,289.51 6.68% 新晋 -11.81
000030 富奥股份 322.58 2,164.54 6.31% -0.61 10.52
600547 山东黄金 82.56 2,105.18 6.14% -1.10 -11.23
300633 开立医疗 70.93 1,900.08 5.54% -1.73 13.37
300629 新劲刚 62.01 1,726.27 5.04% 0.40 15.40
601799 星宇股份 11.08 1,658.81 4.84% -1.30 -3.11
603387 基蛋生物 42.07 1,543.97 4.50% 0.05 10.43
合计 -- 826.94 22,869.23 66.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 419.38 1.22 --
金融债券 1,499.10 4.37 --
其中：政策性金融债 1,499.10 4.37 --
合计 1,918.48 5.59 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200201 20国开01 15.00 1499.10 4.37
019627 20国债01 4.20 419.38 1.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,319.48
本期利润(万元) 6,239.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5102
期末基金资产净值(万元) 34,280.13
期末基金份额净值(元) 2.905