近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.56 | -3.56 | 4.76 | 4.30 | 21.64 | -18.16 | 17.96 |
| 基准收益率②% | -11.36 | -2.91 | 5.57 | 5.55 | 25.10 | -15.70 | 20.73 |
| ① — ② | -1.20 | -0.65 | -0.81 | -1.25 | -3.46 | -2.46 | -2.77 |
| 业绩比较基准 | 深证100价格指数收益率95*%+商业银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 249 | 279 | 273 | 287 | |
| 户均持有份额(万) | 1.92 | 1.91 | 1.82 | 2.22 | |
| 机构持有比例(%) | 6.01 | 5.39 | 0.59 | 0.46 | |
| 个人持有比例(%) | 93.99 | 94.61 | 99.41 | 99.54 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5.64 | 1.06 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.79 | 0.71 | -- | -- |
| 金融业 | 8.78 | 1.65 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.57 | 0.67 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09 | 0.20 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.58 | 0.30 | -- | -- |
| 合计 | 24.45 | 4.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 0.34 | 5.63 | 1.06% | -0.06 | -9.85 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.10 | 3.79 | 0.71% | -0.20 | 2.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.21 | 3.14 | 0.59% | -0.24 | -12.94 |
| 601888 | 中国中免 | 0.04 | 2.58 | 0.48% | -0.24 | 1.05 |
| 600196 | 复星医药 | 0.06 | 2.48 | 0.47% | 新晋 | -4.41 |
| 合计 | -- | 0.75 | 17.62 | 3.31% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.80 | 41.55 | 7.79% | 1.01 | -1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 0.86 | 40.70 | 7.63% | 1.46 | 4.49 |
| 000858 | 五粮液 | 0.33 | 25.21 | 4.73% | 1.21 | -5.90 |
| 002415 | 海康威视 | 0.58 | 21.43 | 4.02% | 0.18 | -15.03 |
| 000002 | 万科A | 0.68 | 16.73 | 3.14% | -0.47 | -3.41 |
| 000725 | 京东方A | 4.43 | 15.69 | 2.94% | -0.65 | -12.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.65 | 14.31 | 2.68% | 0.57 | 0.75 |
| 000001 | 平安银行 | 1.41 | 12.78 | 2.40% | -0.06 | -2.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.09 | 12.05 | 2.26% | 0.61 | -7.28 |
| 000538 | 云南白药 | 0.08 | 8.88 | 1.66% | 新晋 | 3.33 |
| 合计 | -- | 9.91 | 209.33 | 39.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股 票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及 经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备 选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10 个交易日内进行 调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.26 |
| 本期利润(万元) | -76.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1373 |
| 期末基金资产净值(万元) | 533.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.114 |
