基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.56 -3.56 4.76 4.30 21.64 -18.16 17.96
基准收益率②% -11.36 -2.91 5.57 5.55 25.10 -15.70 20.73
① — ② -1.20 -0.65 -0.81 -1.25 -3.46 -2.46 -2.77
业绩比较基准 深证100价格指数收益率95*%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱冰兵 2017/03/09 2018/07/11 1年4月2天 -3.72
周健 2013/06/05 2018/07/11 5年1月6天 15.78
唐祝益 2012/03/09 2013/06/05 1年2月27天 -6.20
刘元海 2012/03/13 2013/06/05 1年2月23天 -6.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.64 1.06 -- --
批发和零售业 3.79 0.71 -- --
金融业 8.78 1.65 -- --
租赁和商务服务业 3.57 0.67 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.09 0.20 -- --
文化、体育和娱乐业 1.58 0.30 -- --
合计 24.45 4.59 -- --

更多>>(2018-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 0.34 5.63 1.06% -0.06 -7.19
300413 芒果超媒 0.10 3.79 0.71% -0.20 -18.33
601688 华泰证券 0.21 3.14 0.59% -0.24 -2.91
601888 中国中免 0.04 2.58 0.48% -0.24 6.60
600196 复星医药 0.06 2.48 0.47% 新晋 -7.02
合计 -- 0.75 17.62 3.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.80 41.55 7.79% 1.01 9.55
000651 格力电器 0.86 40.70 7.63% 1.46 3.17
000858 五粮液 0.33 25.21 4.73% 1.21 -2.93
002415 海康威视 0.58 21.43 4.02% 0.18 -7.03
000002 万科A 0.68 16.73 3.14% -0.47 -20.56
000725 京东方A 4.43 15.69 2.94% -0.65 -0.83
300498 温氏股份 0.65 14.31 2.68% 0.57 -5.96
000001 平安银行 1.41 12.78 2.40% -0.06 0.93
002304 洋河股份 0.09 12.05 2.26% 0.61 -10.66
000538 云南白药 0.08 8.88 1.66% 新晋 -1.25
合计 -- 9.91 209.33 39.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.26
本期利润(万元) -76.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1373
期末基金资产净值(万元) 533.27
期末基金份额净值(元) 1.114