近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-19 | 资产净值(亿元)： | 1.71(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.31 | 0.87 | 0.29 | 1.72 | 5.10 | 7.77 | 15.67 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.02 | 2.76 | 0.29 | 5.01 | 11.61 | 15.48 | 27.13 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.96 | 0.28 | -1.88 | -0.00 | -3.28 | -6.51 | -7.70 | -11.46 |
| ① — ③ | -0.43 | 0.07 | -0.97 | 0.05 | -1.19 | -1.90 | -1.81 | -- |
| 同类排名 | 2250/2390 | 983/2370 | 2142/2266 | 1026/2354 | 1906/2075 | 1446/1722 | 1092/1404 | -- |
| 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.08 | 7.04 | 5.88 | -2.96 | -25.77 | 43.09 | 25.09 |
| 基准收益率②% | 2.72 | 3.31 | 2.15 | 0.12 | -7.42 | 5.02 | 33.61 |
| ① — ② | 1.36 | 3.73 | 3.73 | -3.08 | -18.35 | 38.07 | -8.52 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×60%＋中国债券综合全价指数×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 | 2015-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 418 | 576 | 657 | 403 | |
| 户均持有份额(万) | 52.44 | 20.54 | 253.96 | 4.30 | |
| 机构持有比例(%) | 96.58 | 90.98 | 98.83 | 57.75 | |
| 个人持有比例(%) | 3.42 | 9.02 | 1.17 | 42.25 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 746.03 | 3.08 | -- | -- |
| 制造业 | 6,409.15 | 26.48 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649.23 | 2.68 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,050.07 | 4.34 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,798.84 | 7.43 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75 | 0.01 | -- | -- |
| 金融业 | 1,717.27 | 7.10 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 742.92 | 3.07 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330.49 | 1.37 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 11.53 | 0.05 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 469.31 | 1.94 | -- | -- |
| 合计 | 13,926.59 | 57.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.32 | 618.48 | 2.56% | 0.35 | 9.56 |
| 601318 | 中国平安 | 10.00 | 541.60 | 2.24% | 0.14 | -2.93 |
| 000429 | 粤高速A | 63.00 | 539.91 | 2.23% | -0.04 | -1.41 |
| 600028 | 中国石化 | 78.99 | 466.05 | 1.93% | -0.05 | -2.68 |
| 000895 | 双汇发展 | 18.00 | 448.20 | 1.85% | 0.04 | 4.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 15.00 | 424.50 | 1.75% | 新晋 | -6.37 |
| 600030 | 中信证券 | 23.00 | 418.37 | 1.73% | 0.08 | -6.98 |
| 002008 | 大族激光 | 9.50 | 414.20 | 1.71% | 新晋 | -16.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.80 | 414.11 | 1.71% | 新晋 | -1.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 15.00 | 412.50 | 1.70% | 新晋 | 5.00 |
| 合计 | -- | 243.61 | 4,697.92 | 19.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 399.24 | 1.65 | -1.73 |
| 金融债券 | 848.30 | 3.51 | 1.82 |
| 其中：政策性金融债 | 848.30 | 3.51 | 1.82 |
| 企业债券 | 3,687.24 | 15.24 | -0.73 |
| 短期融资券 | 1,005.30 | 4.15 | -0.08 |
| 合计 | 5,940.08 | 24.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 011759003 | 17人福SCP001 | 10.00 | 1005.30 | 4.15 |
| 112129 | 12华锦债 | 10.00 | 1000.20 | 4.13 |
| 112119 | 12恒邦债 | 10.00 | 999.50 | 4.13 |
| 122182 | 12九州通 | 8.50 | 850.17 | 3.51 |
| 108601 | 国开1703 | 8.50 | 848.30 | 3.51 |
| 基金名称 | 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J531028)建信月盈安心理财债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过150天。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 391.44 |
| 本期利润(万元) | 950.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,199.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.123 |
