基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.08 4.08 2.52 3.13 11.21 7.61 4.20
基准收益率②% -0.65 2.34 2.61 3.16 10.65 -4.32 -13.45
① — ② 2.73 1.74 -0.09 -0.03 0.56 11.93 17.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×45%+ 银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邬传雁 2015/06/09 2018/05/02 2年10月23天 22.99
李倩 2016/02/04 2018/05/02 2年2月27天 27.45
蔡丞丰 2017/07/28 2018/05/02 9月5天 5.50

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 151,633.87 54.66 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.23 0.00 -- --
批发和零售业 7,206.54 2.60 -- --
交通运输、仓储和邮政业 12.60 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8,121.98 2.93 -- --
金融业 40,737.37 14.69 -- --
房地产业 15,807.76 5.70 -- --
卫生和社会工作 2,582.30 0.93 -- --
文化、体育和娱乐业 1,819.45 0.66 -- --
合计 227,927.10 82.17 -- --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 324.11 21,167.66 7.63% 3.96 -2.84
002812 恩捷股份 103.39 12,803.32 4.62% 新晋 23.69
600036 招商银行 429.54 12,495.32 4.50% 2.75 -3.54
300003 乐普医疗 330.50 11,144.46 4.02% 2.28 1.27
300558 贝达药业 160.77 10,707.28 3.86% 新晋 3.31
600196 复星医药 237.61 10,571.16 3.81% 1.74 5.41
603288 海天味业 181.59 10,306.80 3.72% 新晋 5.26
300567 精测电子 63.08 9,720.07 3.50% 1.95 11.97
300308 中际旭创 126.35 9,646.47 3.48% 1.15 -19.86
300357 我武生物 155.84 9,631.20 3.47% 新晋 2.16
合计 -- 2,112.78 118,193.74 42.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,023.60 5.06 -0.27
其中：政策性金融债 14,023.60 5.06 -0.27
可转换债券 8.34 0.00 -0.31
短期融资券 3,020.40 1.09 -7.16
中期票据 927.00 0.33 -14.33
合计 17,979.34 6.48 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
130238 13国开38 50.00 5022.50 1.81
150207 15国开07 40.00 4000.00 1.44
170408 17农发08 40.00 4000.00 1.44
011769024 17潞安SCP006 30.00 3020.40 1.09
170308 17进出08 10.00 1001.10 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.14
本期利润(万元) 6.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0235
期末基金资产净值(万元) 336.16
期末基金份额净值(元) 1.1508