基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.18 -3.41 -10.95 -- -- -- --
基准收益率②% -1.52 -1.62 -7.08 -- -- -- --
① — ② -1.66 -1.79 -3.87 -- -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60%＋恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)×20%＋中国债券综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
操昭煦 2023/02/22 2024/02/23 1年1天 -33.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 362.03 41.70 -- --
批发和零售业 26.95 3.10 -- --
科学研究和技术服务业 93.60 10.78 -- --
卫生和社会工作 61.99 7.14 -- --
合计 544.57 62.72 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 1.50 63.08 7.26% 0.63 --
300896 爱美客 0.19 55.92 6.44% 0.35 -2.30
01548 金斯瑞生物科技 2.80 50.40 5.81% -0.11 --
06618 京东健康 1.33 47.12 5.43% 0.44 --
02269 药明生物 1.70 45.59 5.25% 1.28 --
603259 药明康德 0.57 41.47 4.78% 0.36 3.60
300298 三诺生物 0.90 27.36 3.15% -0.57 -13.37
000963 华东医药 0.65 26.95 3.10% 新晋 6.77
688389 普门科技 1.17 26.34 3.03% 新晋 8.24
688046 药康生物 1.30 26.20 3.02% 新晋 7.60
合计 -- 12.11 410.43 47.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.73
本期利润(万元) -27.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 849.05
期末基金份额净值(元) 0.7806