近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.21 | -9.50 | -18.48 | -6.94 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -3.17 | -7.70 | -13.83 | -6.00 | -- | -- | -- |
① — ② | -5.04 | -1.80 | -4.65 | -0.94 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张天洋 | 2023/03/24 | 1年1月4天 | -38.72 | 张天洋,男,中国籍,4年证券从业经历,美国哥伦比亚大学理学硕士。曾任美国MPG Operations LLC量化研究员,美国Princeton Alpha ManagementLP量化研究员;2018年12月加入泓德基金管理有限公司,任量化投资部量化研究员,泓德基金管理有限公司专户投资经理。自2022年1月28日起,担任泓德量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日任泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 185 | 14 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.65 | 71.54 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 95.60 | 99.85 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 4.40 | 0.15 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 10.41 | 1.44 | -- | -5.10 |
制造业 | 591.10 | 82.07 | -- | 35.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.26 | 9.06 | -- | 5.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48 | 0.21 | -- | -4.64 |
金融业 | 4.56 | 0.63 | -- | -4.17 |
科学研究和技术服务业 | 4.24 | 0.59 | -- | -0.65 |
合计 | 677.05 | 94.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601012 | 隆基绿能 | 2.70 | 52.68 | 7.31% | 0.74 | -6.72 |
300750 | 宁德时代 | 0.27 | 51.34 | 7.13% | 1.53 | 7.28 |
300274 | 阳光电源 | 0.33 | 34.25 | 4.76% | 0.42 | -3.35 |
002129 | TCL中环 | 1.91 | 22.64 | 3.14% | 0.75 | -14.61 |
601985 | 中国核电 | 2.46 | 22.61 | 3.14% | 1.08 | 5.45 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.53 | 20.75 | 2.88% | 0.15 | -7.83 |
002459 | 晶澳科技 | 1.04 | 18.13 | 2.52% | 新晋 | -18.24 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.46 | 16.73 | 2.32% | -0.23 | -6.36 |
603799 | 华友钴业 | 0.60 | 16.27 | 2.26% | 新晋 | 5.68 |
600905 | 三峡能源 | 3.45 | 16.18 | 2.25% | 新晋 | 2.28 |
合计 | -- | 13.75 | 271.58 | 37.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -37.19 |
本期利润(万元) | -61.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0583 |
期末基金资产净值(万元) | 668.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.6332 |