近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.51 | -6.76 | 6.30 | 0.17 | 1.78 | 39.17 | 7.20 |
| 基准收益率②% | 1.22 | -4.64 | 2.60 | -1.94 | -2.89 | 19.52 | 5.81 |
| ① — ② | 1.29 | -2.12 | 3.70 | 2.11 | 4.67 | 19.65 | 1.39 |
| 业绩比较基准 | 70%*沪深300指数收益率+30%*一年期银行定期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,667.87 | 0.86 | -- | -- |
| 制造业 | 226,226.23 | 72.57 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,654.32 | 0.53 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,221.04 | 1.35 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.23 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,656.70 | 0.85 | -- | -- |
| 金融业 | 20,853.49 | 6.69 | -- | -- |
| 房地产业 | 1,663.50 | 0.53 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,755.28 | 0.56 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7,709.45 | 2.47 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1,268.65 | 0.41 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.70 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 270,678.38 | 86.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 715.00 | 26,783.90 | 8.59% | 0.52 | -20.47 |
| 000858 | 五粮液 | 69.00 | 15,364.56 | 4.93% | 新晋 | -4.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 14,350.00 | 4.60% | 0.35 | 0.51 |
| 600872 | 中炬高新 | 320.00 | 12,150.40 | 3.90% | 1.00 | -11.73 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 310.00 | 11,835.80 | 3.80% | -1.23 | -14.23 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 117.51 | 9,431.00 | 3.03% | 0.32 | -11.15 |
| 601318 | 中国平安 | 186.50 | 9,401.47 | 3.02% | 新晋 | 2.12 |
| 600315 | 上海家化 | 230.00 | 9,294.30 | 2.98% | 0.11 | -17.42 |
| 603259 | 药明康德 | 65.00 | 7,707.62 | 2.47% | 新晋 | -10.86 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 65.01 | 7,430.33 | 2.38% | 新晋 | -12.53 |
| 合计 | -- | 2,085.02 | 123,749.38 | 39.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,544.64 |
| 本期利润(万元) | 8,733.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0729 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311,722.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8036 |