基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.88 -0.22 0.85 -4.71 -3.04 -18.38 -27.40
基准收益率②% 11.37 1.82 0.60 -0.72 13.49 -6.79 -13.65
① — ② 3.51 -2.04 0.25 -3.99 -16.53 -11.59 -13.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范杨 2024/06/14 1年5月21天 13.46 范杨，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，担任权益研究部副院长，2021年8月至今任公司权益研究部常务副总经理职务，现任公募权益投资部基金经理。自2022年7月19日起，担任国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任国泰海通消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日至2025年8月10日，担任国泰海通价值精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国泰海通君得诚混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日至2025年8月10日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯自力 2024/06/14 2025/11/13 1年4月29天 17.25
王海军 2023/02/13 2024/06/14 1年4月1天 -26.61
葛瑾洁 2022/02/21 2023/03/16 1年23天 -20.13
郑伟 2022/02/21 2023/03/16 1年23天 -20.13
季鹏 2022/02/14 2022/10/24 8月10天 -11.32

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 643.42 5.29 -- 3.45
采矿业 0.42 0.00 -- -5.51
制造业 6,828.72 56.14 -- 9.62
合计 7,472.56 61.43 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 12.14 643.42 5.29% 新晋 -4.47
02333 长城汽车 36.90 565.97 4.65% 新晋 --
600060 海信视像 21.18 510.86 4.20% 新晋 5.80
601058 赛轮轮胎 33.55 482.45 3.97% 新晋 8.60
688169 石头科技 2.14 448.38 3.69% 新晋 1.61
003006 百亚股份 16.25 428.84 3.53% 0.25 -11.97
01378 中国宏桥 16.29 392.83 3.23% 0.48 --
600309 万华化学 5.38 358.20 2.94% 新晋 8.13
300408 三环集团 7.19 333.11 2.74% 新晋 -15.80
601600 中国铝业 33.44 275.50 2.26% 0.30 6.96
02600 中国铝业 28.00 206.30 1.70% 0.93 --
合计 -- 212.46 4,645.86 38.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 479.33
本期利润(万元) 1,708.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1069
期末基金资产净值(万元) 12,164.30
期末基金份额净值(元) 0.8177