基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.56 2.65 -7.94 -11.91 -18.38 -27.40 --
基准收益率②% -0.01 2.25 -4.21 -2.71 -6.79 -13.65 --
① — ② -7.55 0.40 -3.73 -9.20 -11.59 -13.75 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范杨 2024/06/14 2月22天 -13.14 范杨，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任权益研究部副院长，2021年8月任公司权益研究部常务副总经理职务。2022年07月19日任国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。
冯自力 2024/06/14 2月22天 -13.14 冯自力，男，中国籍，多年证券从业经历，中国科学院大学创新管理专业硕士研究生，具备证券业、基金业从业资格。曾任华创证券有限责任公司研究所高级分析师、化工行业组长；上投摩根基金管理有限公司研究部研究员。2022年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司担任权益研究部研究员。2023年5月16日任国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月19日任国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海军 2023/02/13 2024/06/14 1年4月1天 -26.61
葛瑾洁 2022/02/21 2023/03/16 1年23天 -20.13
郑伟 2022/02/21 2023/03/16 1年23天 -20.13
季鹏 2022/02/14 2022/10/24 8月10天 -11.32

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 398.25 2.79 -- -0.43
采矿业 1,163.90 8.16 -- 1.27
制造业 9,557.23 66.99 -- 21.23
合计 11,119.38 77.94 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600060 海信视像 21.31 527.21 3.70% 新晋 -8.20
601058 赛轮轮胎 36.52 511.28 3.58% 新晋 7.02
002984 森麒麟 20.31 489.27 3.43% 新晋 7.48
600426 华鲁恒升 16.61 442.49 3.10% 新晋 -3.50
300856 科思股份 13.52 432.78 3.03% -1.74 -13.33
000100 TCL科技 97.98 423.27 2.97% 新晋 4.21
300979 华利集团 6.59 401.00 2.81% 新晋 18.08
600309 万华化学 4.95 400.26 2.81% 新晋 -1.48
601233 桐昆股份 24.98 398.68 2.79% 新晋 -12.36
600938 中国海油 10.99 362.67 2.54% 新晋 -1.12
00883 中国海洋石油 3.30 67.47 0.47% 新晋 --
合计 -- 257.06 4,456.38 31.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -708.54
本期利润(万元) -1,167.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0558
期末基金资产净值(万元) 14,267.37
期末基金份额净值(元) 0.6923