近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.43 | -5.57 | -2.34 | -6.17 | -11.43 | -4.04 | -- |
基准收益率②% | -7.32 | -9.83 | -1.78 | -1.40 | -10.56 | -15.18 | -- |
① — ② | 4.89 | 4.26 | -0.56 | -4.77 | -0.87 | 11.14 | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李子波 | 2021/12/23 | 2年8月13天 | -24.73 | 李子波,女,中国籍,14年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,2008年2月至2010年12月,任职于泰信基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员;2010年12月至2021年1月,任职于上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员;2021年1月,上海国泰君安证券资产管理有限公司,任公募权益投资部基金经理。自2021年12月23日起,任国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起,任国泰君安君得明混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1986 | 2319 | 2702 | 849 | |
户均持有份额(万) | 6.83 | 6.03 | 4.70 | 4.08 | |
机构持有比例(%) | 53.47 | 51.92 | 39.18 | 86.65 | |
个人持有比例(%) | 46.53 | 48.08 | 60.82 | 13.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,179.94 | 76.94 | -- | 31.18 |
批发和零售业 | 122.75 | 1.15 | -- | -0.69 |
科学研究和技术服务业 | 72.90 | 0.69 | -- | -0.83 |
卫生和社会工作 | 392.16 | 3.69 | -- | 2.39 |
合计 | 8,767.75 | 82.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 18.15 | 697.98 | 6.57% | -0.96 | 5.42 |
002252 | 上海莱士 | 78.00 | 609.96 | 5.74% | 新晋 | -9.83 |
688139 | 海尔生物 | 15.00 | 558.00 | 5.25% | 新晋 | -18.89 |
600161 | 天坛生物 | 22.86 | 557.84 | 5.25% | 新晋 | -1.06 |
000538 | 云南白药 | 10.20 | 521.73 | 4.91% | 新晋 | 6.08 |
000403 | 派林生物 | 19.20 | 511.87 | 4.81% | 新晋 | 0.05 |
300705 | 九典制药 | 18.90 | 505.39 | 4.75% | 新晋 | -8.31 |
600332 | 白云山 | 17.00 | 498.61 | 4.69% | 0.92 | -10.98 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12.00 | 451.20 | 4.24% | 新晋 | -11.33 |
300015 | 爱尔眼科 | 38.00 | 392.16 | 3.69% | -0.61 | -15.82 |
合计 | -- | 249.31 | 5,304.74 | 49.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.75% |
半年--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -34.80 |
本期利润(万元) | -261.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 |
期末基金资产净值(万元) | 10,631.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.7835 |