基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.78 -2.43 -5.57 -2.34 -11.43 -4.04 --
基准收益率②% 17.39 -7.32 -9.83 -1.78 -10.56 -15.18 --
① — ② -7.61 4.89 4.26 -0.56 -0.87 11.14 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子波 2021/12/23 2年10月28天 -18.58 李子波，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2008年2月至2010年12月，任职于泰信基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员；2010年12月至2021年1月，任职于上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员；2021年1月，上海国泰君安证券资产管理有限公司，任公募权益投资部基金经理。自2021年12月23日起，任国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起，任国泰君安君得明混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安创新医药混合A国泰君安创新医药混合C基金总份额

国泰君安创新医药混合A国泰君安创新医药混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)198623192702849
户均持有份额(万)6.836.034.704.08
机构持有比例(%)53.4751.9239.1886.65
个人持有比例(%)46.5348.0860.8213.35

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,888.86 75.80 -- 28.69
批发和零售业 801.16 6.14 -- 4.35
科学研究和技术服务业 483.35 3.70 -- 2.29
卫生和社会工作 159.10 1.22 -- -0.47
合计 11,332.47 86.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 18.15 949.16 7.28% 0.71 -6.14
002252 上海莱士 81.00 639.90 4.90% -0.84 4.59
688139 海尔生物 17.00 593.30 4.55% -0.70 6.36
600535 天士力 34.99 565.12 4.33% 新晋 -1.67
600161 天坛生物 22.11 555.91 4.26% -0.99 -0.23
600062 华润双鹤 23.00 547.86 4.20% 新晋 -5.01
002422 科伦药业 17.00 544.00 4.17% 新晋 -7.52
000423 东阿阿胶 7.30 450.41 3.45% 新晋 0.16
000538 云南白药 7.20 439.20 3.37% -1.54 4.56
300558 贝达药业 9.50 436.72 3.35% 新晋 3.31
合计 -- 237.25 5,721.58 43.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -625.49
本期利润(万元) 992.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0754
期末基金资产净值(万元) 11,189.28
期末基金份额净值(元) 0.8601