基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘明 2024/02/23 6月21天 1.58 刘明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部，从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。刘明先生曾任职于中国建设银行总行金融市场部，从事债券投资交易工作。2018年11月20日至2023年7月22日任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2022年1月4日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2022年1月4日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2022年1月4日任融通汇财宝货币市场基金基金经理。2021年7月30日至2023年7月22日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任固定收益投资部（北京）基金经理。2024年2月23日任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月23日任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
张琪 2024/01/31 7月13天 1.72 张琪，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历，英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士，历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理，主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)。2023年06月14日起任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 2023年7月4日任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月20日任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月21日任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
吕莉萍 2024/01/31 7月13天 1.72 吕莉萍，女，中国籍，研究生学历、硕士学位。多年以上海外及国内固收领域从业经验，超10年保险资管投资组合管理经验，美国密歇根大学商学院硕士，注册金融分析师（CFA）。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁，法国巴黎银行（香港）固定收益部董事、执行董事；中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理，固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（北京），担任总经理职务。2023年9月20日起担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安中债0-3年政金债指数A国泰君安中债0-3年政金债指数C基金总份额

国泰君安中债0-3年政金债指数A国泰君安中债0-3年政金债指数C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)304------
户均持有份额(万)189.82------
机构持有比例(%)98.72------
个人持有比例(%)1.28------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 60,930.93 97.79 --
其中：政策性金融债 60,930.93 97.79 --
合计 60,930.93 97.79 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180206 18国开06 30.00 3103.99 4.98
220203 22国开03 30.00 3085.10 4.95
220207 22国开07 30.00 3073.09 4.93
230218 23国开18 30.00 3071.49 4.93
200305 20进出05 30.00 3054.04 4.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 441.80
本期利润(万元) 489.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 58,393.47
期末基金份额净值(元) 1.0119