基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -7.09 -7.76 1.86 -26.34 -- -- --
基准收益率②% -2.40 1.57 -4.95 -3.41 -- -- --
① — ② -4.69 -9.33 6.81 -22.93 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债总全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高俊 2023/05/16 1年3月21天 -41.88 高俊，男，中国籍，5年证券从业经历，同济大学车辆工程硕士。2018-2021年任职于上海恒复投资管理有限公司，担任电子、新能源行业分析师。2021-2022年任职于富安达基金管理有限公司，担任电子行业研究员、基金经理助理。2022年10月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司。2023年5月16日任国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安创新成长混合A国泰君安创新成长混合C基金总份额

国泰君安创新成长混合A国泰君安创新成长混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)3315----
户均持有份额(万)30.4566.87----
机构持有比例(%)99.6199.79----
个人持有比例(%)0.390.21----

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 471.78 61.67 -- 15.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.76 0.23 -- -3.73
信息传输、软件和信息技术服务业 82.69 10.81 -- 6.86
文化、体育和娱乐业 17.12 2.24 -- 0.43
合计 573.35 74.95 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688337 普源精电 1.79 45.12 5.90% 0.86 2.82
301059 金三江 4.68 41.70 5.45% 0.24 -5.68
300051 琏升科技 5.24 39.09 5.11% 新晋 17.63
300567 精测电子 0.66 37.30 4.88% -0.98 -9.33
603197 保隆科技 1.18 37.17 4.86% 0.04 1.87
688112 鼎阳科技 1.24 33.48 4.38% 新晋 2.10
603297 永新光学 0.51 30.85 4.03% 新晋 -4.29
688059 华锐精密 0.56 25.20 3.29% 新晋 -0.05
688391 钜泉科技 0.85 24.71 3.23% -1.66 -6.48
301328 维峰电子 0.65 23.99 3.14% 新晋 -11.00
合计 -- 17.36 338.61 44.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.37
本期利润(万元) -48.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0478
期末基金资产净值(万元) 631.65
期末基金份额净值(元) 0.6286