基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.96 0.93 1.27 0.62 -- -- --
基准收益率②% 0.48 1.01 0.95 0.80 -- -- --
① — ② 0.48 -0.08 0.32 -0.18 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琪 2023/07/04 1年4月17天 4.45 张琪，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历，英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士，历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理，主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)。2023年06月14日起任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 2023年7月4日任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月20日任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月21日任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱莹 2023/06/28 2024/07/19 1年21天 3.48

国泰君安君增利60天滚动持有债A国泰君安君增利60天滚动持有债C基金总份额

国泰君安君增利60天滚动持有债A国泰君安君增利60天滚动持有债C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)11726----
户均持有份额(万)1.10166.84----
机构持有比例(%)77.6899.99----
个人持有比例(%)22.320.01----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,227.78 8.72 3.13
其中：政策性金融债 1,027.89 7.30 1.71
企业债券 211.17 1.50 -6.18
短期融资券 4,817.31 34.22 26.90
中期票据 7,074.24 50.25 -24.53
合计 13,330.50 94.69 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102102121 21华电股MTN005 10.00 1031.82 7.33
200203 20国开03 10.00 1027.89 7.30
012483015 24大唐发电SCP003 10.00 1000.64 7.11
102102113 21南京城投MTN001 7.00 722.58 5.13
012481367 24苏国信SCP008 6.00 604.81 4.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.69
本期利润(万元) 21.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 8,078.87
期末基金份额净值(元) 1.042