基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.99 1.39 1.17 -- -- -- --
基准收益率②% 0.60 0.94 0.95 -- -- -- --
① — ② 0.39 0.45 0.22 -- -- -- --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱莹 2023/12/05 11月16天 4.85 朱莹，女，中国籍，4年证券从业经历，上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、投资经理助理；东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2021年12月30日起至2023年6月14日，担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日至2024年7月19日，担任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日至2024年9月27日，担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
杨勇 2023/12/08 11月13天 4.85 杨勇，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位，历任中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部交易员，平安银行股份有限公司总行资金营运中心投资经理，国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监助理、副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（公募）担任副总经理。自2023年11月14日起，担任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,590.07 14.19 -17.70
金融债券 187,724.05 72.81 4.98
其中：政策性金融债 187,724.05 72.81 4.98
合计 224,314.12 87.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240421 24农发21 230.00 23025.33 8.93
170215 17国开15 200.00 21412.28 8.30
230203 23国开03 200.00 20929.84 8.12
230208 23国开08 200.00 20628.13 8.00
230202 23国开02 200.00 20589.64 7.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,165.96
本期利润(万元) 1,747.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 257,830.76
期末基金份额净值(元) 1.0207