近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李佳闻 | 2025/10/29 | 3月3天 | 1.92 | 李佳闻，女，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理。2025年5月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2022年5月31日至2025年5月7日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日至2025年5月7日，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年6月18日起，担任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通安悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李煜 | 2025/10/29 | 3月3天 | 1.92 | 李煜，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任国泰海通低碳经济睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 钱韬 | 2025/12/03 | 1月29天 | 2.14 | 钱韬，男，中国籍，12年证券从业经历，中央财经大学国民经济学硕士，曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司，2023年加入海通资管，历任公募固收部基金经理，现任公募固收部副总监。自2023年11月1日至2025年10月29日，担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月30日起至2025年10月29日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年5月15日至2025年10月29日，担任海通鑫逸债券型集合资产管理计划的基金经理。2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.51 | 0.00 | -- | -0.25 |
| 采矿业 | 833.15 | 1.89 | -- | 0.54 |
| 制造业 | 618.50 | 1.41 | -- | -6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.34 | 0.20 | -- | -0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92 | 0.00 | -- | -1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14 | 0.00 | -- | -0.29 |
| 卫生和社会工作 | 0.33 | 0.00 | -- | -0.09 |
| 合计 | 1,540.89 | 3.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02899 | 紫金矿业 | 11.00 | 354.30 | 0.81% | 新晋 | -- |
| 000975 | 银泰黄金 | 11.12 | 270.55 | 0.62% | 新晋 | 43.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.88 | 237.15 | 0.54% | 新晋 | 22.80 |
| 03939 | 万国黄金集团-新 | 25.20 | 173.67 | 0.39% | 新晋 | -- |
| 600961 | 株冶集团 | 10.20 | 164.22 | 0.37% | 新晋 | 40.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.34 | 159.73 | 0.36% | 新晋 | 10.44 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.57 | 127.09 | 0.29% | 新晋 | 67.06 |
| 000603 | 盛达资源 | 3.82 | 118.27 | 0.27% | 新晋 | 95.28 |
| 600531 | 豫光金铅 | 9.83 | 115.50 | 0.26% | 新晋 | 82.05 |
| 000960 | 锡业股份 | 4.00 | 111.52 | 0.25% | 新晋 | 45.49 |
| 601107 | 四川成渝 | 14.20 | 86.34 | 0.20% | 新晋 | 3.30 |
| 合计 | -- | 102.16 | 1,918.34 | 4.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,706.92 | 12.98 | -- |
| 金融债券 | 25,375.65 | 57.70 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 6,232.55 | 14.17 | -- |
| 企业债券 | 7,499.16 | 17.05 | -- |
| 中期票据 | 2,446.78 | 5.56 | -- |
| 合计 | 41,028.50 | 93.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 50.00 | 5030.15 | 11.44 |
| 250220 | 25国开20 | 33.00 | 3282.33 | 7.46 |
| 250215 | 25国开15 | 30.00 | 2950.22 | 6.71 |
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 25.00 | 2613.96 | 5.94 |
| 232380069 | 23建行二级资本债02A | 20.00 | 2095.93 | 4.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.37 |
| 本期利润(万元) | -2.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 690.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9967 |