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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.89 | 1.04 | 0.64 | 2.56 | 2.30 | 1.62 |
| 基准收益率②% | 0.50 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 2.67 | 2.54 | 2.08 |
| ① — ② | -0.04 | 0.04 | 0.19 | -0.11 | -0.11 | -0.24 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张琪 | 2023/06/14 | 1年5月5天 | 3.89 | 张琪，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历，英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士，历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理，主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)。2023年06月14日起任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 2023年7月4日任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月20日任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月21日任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
国泰中债1-3年政金债A国泰中债1-3年政金债C基金总份额
国泰中债1-3年政金债A国泰中债1-3年政金债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 292 | 294 | 332 | 312 | |
| 户均持有份额(万) | 340.79 | 630.87 | 574.34 | 1263.78 | |
| 机构持有比例(%) | 97.94 | 98.87 | 98.57 | 99.38 | |
| 个人持有比例(%) | 2.06 | 1.13 | 1.43 | 0.62 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 155,591.48 | 95.17 | -10.81 |
| 其中：政策性金融债 | 155,591.48 | 95.17 | -10.81 |
| 合计 | 155,591.48 | 95.17 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230302 | 23进出02 | 140.00 | 14179.89 | 8.67 |
| 230404 | 23农发04 | 110.00 | 11309.43 | 6.92 |
| 210208 | 21国开08 | 90.00 | 9191.95 | 5.62 |
| 220203 | 22国开03 | 80.00 | 8276.23 | 5.06 |
| 220403 | 22农发03 | 70.00 | 7129.71 | 4.36 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 780.80 |
| 本期利润(万元) | 477.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143,764.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0076 |
- 国泰30天滚动持有中短债A
- 国泰30天滚动持有中短债C
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- 国泰君安中证500指数C
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- 国泰君安创新医药混合A
- 国泰君安创新医药混合C
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- 国泰君安君得盛债券A
- 国泰君安君得盛债券C
- 国泰中债1-3年政金债A
- 国泰中债1-3年政金债C
- 国泰善融稳健一年持有混合(FOF)A
- 国泰善融稳健一年持有混合(FOF)C
- 国泰君安君得盈债券A
- 国泰君安君得盈债券C
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