基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.41 -1.84 -4.90 -3.93 -2.98 -11.70 --
基准收益率②% -6.16 -2.45 -4.36 -4.87 -7.01 -19.30 --
① — ② 2.75 0.61 -0.54 0.94 4.03 7.60 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡崇海 2021/12/15 2年9月 -24.90 胡崇海，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作。2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理，从事量化投资和策略研发工作，在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部（公募）部门总经理。2021年12月15日任国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年08月16日任国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年08月18日任国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月16日任国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月16日任国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。
邓雅琨 2024/05/16 3月30天 -14.93 邓雅琨，卡耐基梅隆大学计算金融专业，硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益与衍生品部量化研究员助理，量化投资部研究员助理、投资助理，现任量化投资部（公募）基金经理。2024年5月16日任国泰君安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安中证500指数A国泰君安中证500指数C基金总份额

国泰君安中证500指数A国泰君安中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1196613938108536345
户均持有份额(万)5.097.775.608.45
机构持有比例(%)49.6869.2249.2536.47
个人持有比例(%)50.3230.7850.7563.53

更多>>(2024-06-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 346.52 0.21 -- -3.09
制造业 21,502.61 13.14 -- -4.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 675.45 0.41 -- -2.73
建筑业 491.96 0.30 -- -1.77
批发和零售业 393.79 0.24 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 1,391.66 0.85 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 2,909.52 1.78 -- -1.15
金融业 129.80 0.08 -- -7.21
房地产业 366.78 0.22 -- -0.70
租赁和商务服务业 843.64 0.52 -- -0.38
科学研究和技术服务业 5.09 0.00 -- -1.16
综合 4.34 0.00 -- -0.16
合计 29,061.16 17.75 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 64.49 1,258.20 0.77% 新晋 -9.53
601877 正泰电器 58.86 1,121.87 0.69% 新晋 -0.50
688088 虹软科技 37.66 1,086.83 0.66% 新晋 -2.72
688586 江航装备 98.65 917.41 0.56% 新晋 -18.72
601633 长城汽车 33.24 840.97 0.51% 新晋 4.03
合计 -- 292.90 5,225.28 3.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002340 格林美 346.46 2,206.95 1.35% 新晋 -4.09
600096 云天化 109.24 2,121.44 1.30% 0.17 -5.59
300017 网宿科技 233.93 1,848.05 1.13% 新晋 -7.87
000630 铜陵有色 507.68 1,832.71 1.12% -0.07 -4.33
000830 鲁西化工 158.08 1,832.15 1.12% 新晋 -11.56
002120 韵达股份 229.14 1,773.54 1.08% 新晋 3.46
000066 中国长城 198.62 1,737.93 1.06% 新晋 4.20
600141 兴发集团 90.37 1,724.26 1.05% -0.02 -1.26
300136 信维通信 86.97 1,702.87 1.04% 新晋 -0.16
601991 大唐发电 542.62 1,633.29 1.00% 新晋 -14.23
合计 -- 2,503.11 18,413.19 11.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 620.39
本期利润(万元) -816.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0111
期末基金资产净值(万元) 50,238.85
期末基金份额净值(元) 0.8242