基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱玲玲 2025/12/19 1月14天 2.22 钱玲玲，女，中国籍，10年证券从业经历，南京大学产业经济学硕士，CPA，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任管培生、权益投资二部投资经理助理、权益二部投资经理，现任公募权益部总监助理。自2022年1月10日起至2025年10月29日，担任海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任综合策略投资部基金经理。自2025年12月19日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年12月19日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
邓雅琨 2025/01/14 1年19天 21.63 邓雅琨，女，中国籍，4年证券从业经历，卡耐基梅隆大学计算金融专业，硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益与衍生品部量化研究员助理，量化投资部研究员助理、投资助理，现任量化投资部（公募）基金经理。自2024年5月16日起，担任国泰海通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
张静 2025/01/14 1年19天 21.63 张静，女，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士研究生；历任英国瑞盟集团、上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人，负责客户家族资产海外投资管理；2016年8月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，历任跨境业务部、国际业务部、全球资本市场部总经理助理，现任综合策略投资部总经理助理，主要负责跨境QDII产品的海外投资，投资风格稳健，追求长期绝对性收益。自2024年10月8日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰中证港股通高股息投资指数A国泰中证港股通高股息投资指数C基金总份额

国泰中证港股通高股息投资指数A国泰中证港股通高股息投资指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1234------
户均持有份额(万)1.40------
机构持有比例(%)36.66------
个人持有比例(%)63.34------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1919 中远海控 12.63 156.88 5.55% -2.37 --
3360 远东宏信 17.60 127.81 4.52% 新晋 --
1988 民生银行 31.17 110.65 3.91% -0.10 --
551 裕元集团 7.25 104.58 3.70% 新晋 --
1088 中国神华 2.92 102.36 3.62% 0.02 --
883 中国海洋石油 5.10 98.15 3.47% -0.05 --
1308 海丰国际 3.87 97.33 3.44% -1.80 --
3808 中国重汽 3.90 97.29 3.44% 新晋 --
857 中国石油股份 12.02 91.00 3.22% -0.47 --
1898 中煤能源 10.02 90.07 3.18% 新晋 --
合计 -- 106.48 1,076.12 38.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 66.26
本期利润(万元) 19.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 1,868.47
期末基金份额净值(元) 1.1728