基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.17 0.36 0.01 0.63 2.15 -- --
基准收益率②% 0.40 0.51 0.32 0.58 2.29 -- --
① — ② -0.23 -0.15 -0.31 0.05 -0.14 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜浩然 2023/09/12 2年2月22天 3.78 杜浩然，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融硕士。任国泰海通证券资产管理有限公司固定收益部投资经理助理。主要从事债券研究，集合产品投资管理。2018年12月起担任‘君得稳’投资经理。2020年3月25日任国泰海通君得诚混合型集合资产管理计划投资经理。2020年9月29日任国泰海通君得盛债券型集合资产管理计划基金经理。2021年1月28日至2022年1月17日任国泰海通君得盈债券型集合资产管理计划基金经理。2021年5月25日至2021年12月7日任国泰海通君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划基金经理。2021年09月01日任国泰海通30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任国泰海通现金管家货币市场基金基金经理。2021年12月8日至2022年03月09日任国泰海通君得盛债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日至2023年5月17日任国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年1月17日至2022年03月09日任国泰海通君得盈债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任国泰海通60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任国泰海通君得利短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至2023年9月20日任国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月27日任国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月5日任国泰海通1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月6日任国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
李佳闻 2025/06/18 5月16天 0.50 李佳闻，女，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理。2025年5月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2022年5月31日至2025年5月7日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日至2025年5月7日，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年6月18日起，担任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通安悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.64 5.07 --
中期票据 308.78 7.03 --
同业存单 3,536.84 80.47 -23.22
合计 4,068.26 92.57 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112404062 24中国银行CD062 4.00 399.54 9.09
112418357 24华夏银行CD357 4.00 399.15 9.08
112503196 25农业银行CD196 3.80 375.51 8.54
112415383 24民生银行CD383 3.50 349.46 7.95
112410291 24兴业银行CD291 3.50 349.28 7.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.92
本期利润(万元) 9.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 4,395.30
期末基金份额净值(元) 1.0347