基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.18 0.18 0.19 0.20 1.01 1.21 1.27
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.36 -0.15 -0.10
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜浩然 2021/12/03 4年2天 4.38 杜浩然，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融硕士。任国泰海通证券资产管理有限公司固定收益部投资经理助理。主要从事债券研究，集合产品投资管理。2018年12月起担任‘君得稳’投资经理。2020年3月25日任国泰海通君得诚混合型集合资产管理计划投资经理。2020年9月29日任国泰海通君得盛债券型集合资产管理计划基金经理。2021年1月28日至2022年1月17日任国泰海通君得盈债券型集合资产管理计划基金经理。2021年5月25日至2021年12月7日任国泰海通君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划基金经理。2021年09月01日任国泰海通30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任国泰海通现金管家货币市场基金基金经理。2021年12月8日至2022年03月09日任国泰海通君得盛债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日至2023年5月17日任国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年1月17日至2022年03月09日任国泰海通君得盈债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任国泰海通60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任国泰海通君得利短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至2023年9月20日任国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月29日任国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月27日任国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月5日任国泰海通1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月6日任国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 210,463.21 5.68 0.61
其中：政策性金融债 210,463.21 5.68 0.61
短期融资券 78,126.01 2.11 0.95
同业存单 2,406,339.49 64.94 -5.52
合计 2,694,928.71 72.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112503279 25农业银行CD279 500.00 49877.79 1.35
112581646 25长沙银行CD206 500.00 49877.02 1.35
112582412 25宁波银行CD183 500.00 49838.24 1.35
250206 25国开06 430.00 43340.15 1.17
112583180 25江西银行CD113 400.00 39667.44 1.07
210203 21国开03 355.00 36446.11 0.98
250301 25进出01 309.50 31203.70 0.84
250201 25国开01 300.00 30210.17 0.82
112594813 25中原银行CD083 300.00 29980.75 0.81
112594824 25青岛农商行CD052 300.00 29980.65 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,609.11
本期利润(万元) 6,609.11
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,705,441.92
期末基金份额净值(元) --