近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.00 | 6.55 | -6.02 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -5.97 | 0.64 | -5.01 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 7.97 | 5.91 | -1.01 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全指主要消费指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×15%+中债总指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范杨 | 2023/09/19 | 11月17天 | -8.58 | 范杨,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学西方经济学硕士研究生,曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任权益研究部副院长,2021年8月任公司权益研究部常务副总经理职务。2022年07月19日任国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 25 | 3 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 32.21 | 267.00 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.46 | 99.99 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.54 | 0.01 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 941.71 | 79.47 | -- | 33.71 |
合计 | 941.71 | 79.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002984 | 森麒麟 | 3.50 | 84.22 | 7.11% | 2.44 | 6.14 |
002891 | 中宠股份 | 3.82 | 79.72 | 6.73% | 2.03 | 16.10 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.64 | 78.96 | 6.66% | 2.09 | 3.65 |
600060 | 海信视像 | 3.17 | 78.43 | 6.62% | 0.56 | -9.12 |
603027 | 千禾味业 | 5.36 | 71.29 | 6.02% | 0.87 | -16.77 |
603889 | 新澳股份 | 8.92 | 69.04 | 5.83% | 新晋 | 4.25 |
603816 | 顾家家居 | 2.04 | 65.87 | 5.56% | 0.85 | -2.33 |
002252 | 上海莱士 | 6.66 | 52.08 | 4.40% | 新晋 | -9.58 |
002705 | 新宝股份 | 3.58 | 50.37 | 4.25% | -0.76 | -2.79 |
002831 | 裕同科技 | 1.93 | 49.39 | 4.17% | 新晋 | -0.51 |
合计 | -- | 44.62 | 679.37 | 57.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 42.67 |
本期利润(万元) | 15.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
期末基金资产净值(万元) | 821.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0198 |