基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 9.59 -5.76 0.36 -6.55 7.59 -- --
基准收益率②% 5.66 -2.26 1.04 -5.87 0.14 -- --
① — ② 3.93 -3.50 -0.68 -0.68 7.45 -- --
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×15%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范杨 2023/09/19 2年2月15天 5.96 范杨，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，担任权益研究部副院长，2021年8月至今任公司权益研究部常务副总经理职务，现任公募权益投资部基金经理。自2022年7月19日起，担任国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任国泰海通消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日至2025年8月10日，担任国泰海通价值精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国泰海通君得诚混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日至2025年8月10日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰海通消费机遇混合A国泰海通消费机遇混合C基金总份额

国泰海通消费机遇混合A国泰海通消费机遇混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5841253
户均持有份额(万)13.9520.2632.21267.00
机构持有比例(%)99.0196.4499.4699.99
个人持有比例(%)0.993.560.540.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 68.90 6.34 -- 4.50
制造业 693.46 63.86 -- 17.34
租赁和商务服务业 15.69 1.44 -- -0.11
合计 778.05 71.64 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600060 海信视像 3.38 81.53 7.51% 4.18 5.67
601058 赛轮轮胎 5.61 80.67 7.43% 新晋 8.82
002714 牧原股份 1.30 68.90 6.34% 新晋 -3.10
003006 百亚股份 2.33 61.49 5.66% -0.82 -10.30
02145 上美股份 0.65 57.30 5.28% 新晋 --
02333 长城汽车 3.60 55.22 5.08% 新晋 --
688169 石头科技 0.26 54.46 5.01% 1.82 -1.93
603049 中策橡胶 0.93 47.01 4.33% 新晋 6.07
600690 海尔智家 1.82 46.10 4.25% 新晋 5.11
002891 中宠股份 0.85 45.23 4.16% 新晋 -3.11
合计 -- 20.73 597.91 55.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -35.43
本期利润(万元) 74.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0915
期末基金资产净值(万元) 847.40
期末基金份额净值(元) 1.0463