基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.92 2.00 6.55 -6.02 -- -- --
基准收益率②% 12.42 -5.97 0.64 -5.01 -- -- --
① — ② -6.50 7.97 5.91 -1.01 -- -- --
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×15%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范杨 2023/09/19 1年2月2天 4.30 范杨，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任权益研究部副院长，2021年8月任公司权益研究部常务副总经理职务。2022年07月19日任国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安消费机遇混合A国泰君安消费机遇混合C基金总份额

国泰君安消费机遇混合A国泰君安消费机遇混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)253----
户均持有份额(万)32.21267.00----
机构持有比例(%)99.4699.99----
个人持有比例(%)0.540.01----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 35.63 3.04 -- 0.56
制造业 997.86 85.23 -- 38.12
合计 1,033.49 88.27 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002984 森麒麟 3.50 95.90 8.19% 1.08 0.59
002891 中宠股份 3.82 93.51 7.99% 1.26 23.61
601058 赛轮轮胎 5.64 90.47 7.73% 1.07 5.66
688139 海尔生物 1.80 62.77 5.36% 新晋 10.76
600060 海信视像 2.70 60.43 5.16% -1.46 11.33
002705 新宝股份 3.58 56.46 4.82% 0.57 2.78
603889 新澳股份 7.34 54.46 4.65% -1.18 -0.69
603027 千禾味业 3.87 54.22 4.63% -1.39 2.05
002035 华帝股份 6.73 53.77 4.59% 新晋 5.23
002252 上海莱士 6.66 52.61 4.49% 0.09 5.69
合计 -- 45.64 674.60 57.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -58.24
本期利润(万元) 49.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0615
期末基金资产净值(万元) 873.63
期末基金份额净值(元) 1.0802