基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 16.57 -0.53 -12.83 -0.50 -- -- --
基准收益率②% 13.60 -0.68 1.08 -4.47 -- -- --
① — ② 2.97 0.15 -13.91 3.97 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思靖 2023/02/28 1年8月20天 1.21 陈思靖，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学金融专业硕士，2013年7月至2013年12月任职于财富里昂证券有限公司研究部，任TMT行业研究员，2014年2月至2015年1月任职于上海从容投资管理有限公司研究部，任TMT研究员，2015年2月至2016年11月任职于上海原点资产管理有限公司研究部，任TMT研究员。自2016年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于投资研究院（原研究发展部）研究员，权益与衍生品部投资经理，现任公募权益研究部基金经理。自2021年12月24日起，担任国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起，担任国泰君安君得明混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安领航成长一年持有混合A国泰君安领航成长一年持有混合C基金总份额

国泰君安领航成长一年持有混合A国泰君安领航成长一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)18159--
户均持有份额(万)57.3367.90113.15--
机构持有比例(%)97.0098.2798.29--
个人持有比例(%)3.001.731.71--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 875.21 62.29 -- 15.18
信息传输、软件和信息技术服务业 278.32 19.81 -- 15.30
科学研究和技术服务业 49.37 3.51 -- 2.10
合计 1,202.90 85.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688083 中望软件 0.80 78.41 5.58% 1.38 -3.15
300373 扬杰科技 1.53 69.46 4.94% 1.63 -2.81
300394 天孚通信 0.63 63.32 4.51% 新晋 10.81
688508 芯朋微 1.52 62.50 4.45% 新晋 10.94
688120 华海清科 0.39 62.42 4.44% 新晋 3.75
688018 乐鑫科技 0.48 56.40 4.01% 0.09 -14.61
688372 伟测科技 0.91 49.37 3.51% 新晋 3.74
688188 柏楚电子 0.23 48.88 3.48% 新晋 -9.59
300661 圣邦股份 0.50 47.50 3.38% 新晋 -7.06
603297 永新光学 0.65 46.07 3.28% 新晋 23.07
合计 -- 7.64 584.33 41.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40.40
本期利润(万元) 135.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1304
期末基金资产净值(万元) 949.65
期末基金份额净值(元) 0.9119