基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.74 0.21 -0.09 1.02 0.69 -- --
基准收益率②% 0.14 -0.13 -1.47 0.80 -2.20 -- --
① — ② 0.60 0.34 1.38 0.22 2.89 -- --
业绩比较基准 中债-总全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨勇 2024/08/23 1年8月20天 3.98 杨勇，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位，历任中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部交易员，平安银行股份有限公司总行资金营运中心投资经理，国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监助理、副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（公募）担任副总经理。自2023年11月14日至2025年7月13日，担任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日至2025年9月9日，担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任国泰海通安宜纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任国泰海通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至2025年9月9日任国泰海通君得盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,045.26 85.03 -42.92
其中：政策性金融债 5,045.26 85.03 46.03
合计 5,045.26 85.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 50.00 5045.26 85.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -194.41
本期利润(万元) 39.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 5,933.27
期末基金份额净值(元) 1.0103