基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.09 1.02 -0.45 2.62 -- -- --
基准收益率②% -1.47 0.80 -1.40 2.53 -- -- --
① — ② 1.38 0.22 0.95 0.09 -- -- --
业绩比较基准 中债-总全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨勇 2024/08/23 1年3月12天 2.82 杨勇，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位，历任中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部交易员，平安银行股份有限公司总行资金营运中心投资经理，国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监助理、副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（公募）担任副总经理。自2023年11月14日至2025年7月13日，担任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日至2025年9月9日，担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任国泰海通安宜纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任国泰海通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至2025年9月9日任国泰海通君得盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 199,389.22 99.68 -17.31
其中：政策性金融债 61,722.17 30.86 -17.29
合计 199,389.22 99.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2420021 24南京银行01 190.00 19281.87 9.64
200210 20国开10 150.00 15991.34 7.99
212380027 23华夏银行债05 140.00 14501.23 7.25
240203 24国开03 135.00 13924.25 6.96
212300003 23江苏银行债02 130.00 13157.17 6.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 491.61
本期利润(万元) -175.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 200,032.36
期末基金份额净值(元) 1.0008