基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张静 2025/01/14 10月21天 23.50 张静，女，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士研究生；历任英国瑞盟集团、上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人，负责客户家族资产海外投资管理；2016年8月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，历任跨境业务部、国际业务部、全球资本市场部总经理助理，现任综合策略投资部总经理助理，主要负责跨境QDII产品的海外投资，投资风格稳健，追求长期绝对性收益。自2024年10月8日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
邓雅琨 2025/01/14 10月21天 23.50 邓雅琨，女，中国籍，4年证券从业经历，卡耐基梅隆大学计算金融专业，硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益与衍生品部量化研究员助理，量化投资部研究员助理、投资助理，现任量化投资部（公募）基金经理。自2024年5月16日起，担任国泰海通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰中证港股通高股息投资指数A国泰中证港股通高股息投资指数C基金总份额

国泰中证港股通高股息投资指数A国泰中证港股通高股息投资指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)207------
户均持有份额(万)3.48------
机构持有比例(%)69.49------
个人持有比例(%)30.51------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1919 中远海控 21.61 238.87 7.92% 新晋 --
3668 兖煤澳大利亚 7.09 174.85 5.80% 新晋 --
1308 海丰国际 5.78 157.96 5.24% 新晋 --
316 东方海外国际 1.08 124.88 4.14% 新晋 --
1988 民生银行 32.19 120.77 4.01% 新晋 --
998 中信银行 18.48 112.86 3.74% 新晋 --
857 中国石油股份 17.20 111.17 3.69% 新晋 --
1088 中国神华 3.20 108.69 3.60% 新晋 --
1339 中国人民保险集团 17.32 107.69 3.57% 新晋 --
883 中国海洋石油 6.11 106.20 3.52% 新晋 --
合计 -- 130.06 1,363.94 45.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.61
本期利润(万元) 26.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0378
期末基金资产净值(万元) 717.31
期末基金份额净值(元) 1.1673