基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 3.51 0.69 2.83 10.44 -- -- --
基准收益率②% 4.21 0.47 2.18 7.47 -- -- --
① — ② -0.70 0.22 0.65 2.97 -- -- --
业绩比较基准 中证港股通高股息投资指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于志浩 2026/03/20 1月23天 0.93 于志浩，男，中国籍，10年证券从业经历，大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业，硕士研究生。曾就职于中国第一重型机械集团、WOODGROUP（戈朗（上海）海事技术咨询有限公司），2016年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部研究员，历任公募权益部基金经理，2026年1月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任综合策略投资部基金经理。2021年12月29日起至2026年1月1日，担任海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年10月29日起至2026年1月1日，担任海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2026年3月20日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年3月20日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年4月17日起，担任国泰海通港股优势精选股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
钱玲玲 2025/12/19 4月24天 4.49 钱玲玲，女，中国籍，10年证券从业经历，南京大学产业经济学硕士，CPA，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任管培生、权益投资二部投资经理助理、权益二部投资经理、公募权益部总监助理。自2022年1月10日起至2025年10月29日，担任海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任综合策略投资部基金经理。自2025年12月19日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年12月19日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年4月17日起，担任国泰海通港股优势精选股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
邓雅琨 2025/01/14 1年3月29天 24.58 邓雅琨，女，中国籍，5年证券从业经历，卡耐基梅隆大学计算金融专业，硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益与衍生品部量化研究员助理，量化投资部研究员助理、投资助理，现任量化投资部（公募）基金经理。自2024年5月16日起，担任国泰海通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月9日起，担任国泰海通君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任国泰海通港股优势精选股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张静 2025/01/14 2026/02/06 1年23天 22.52

国泰中证港股通高股息投资指数A国泰中证港股通高股息投资指数C基金总份额

国泰中证港股通高股息投资指数A国泰中证港股通高股息投资指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)504207----
户均持有份额(万)1.623.48----
机构持有比例(%)61.3269.49----
个人持有比例(%)38.6830.51----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01919 中远海控 10.58 139.21 5.68% 新晋 --
03808 中国重汽 3.25 111.28 4.54% 新晋 --
00883 中国海洋石油 4.30 106.35 4.34% 新晋 --
01088 中国神华 2.42 98.57 4.02% 新晋 --
01308 海丰国际 3.27 98.33 4.01% 新晋 --
01898 中煤能源 8.42 98.15 4.00% 新晋 --
00857 中国石油股份 10.02 95.14 3.88% 新晋 --
03360 远东宏信 14.70 91.37 3.73% 新晋 --
00288 万洲国际 9.55 86.51 3.53% 新晋 --
01988 民生银行 26.17 84.80 3.46% 新晋 --
合计 -- 92.68 1,009.71 41.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.09
本期利润(万元) 30.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0395
期末基金资产净值(万元) 970.24
期末基金份额净值(元) 1.2166