近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘明 | 2025/11/04 | 2月27天 | 1.00 | 刘明，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部投资经理，从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任专户投资经理、固定收益部投资经理、基金经理。2018年11月20日起至2022年1月4日，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2022年1月4日，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月20日起至2022年1月4日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2021年7月30日至2023年7月22日，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（北京）基金经理。自2024年2月23日起，担任国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任国泰海通稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任国泰海通稳健泰裕债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 胡崇海 | 2025/11/04 | 2月27天 | 1.00 | 胡崇海，男，中国籍，14年证券从业经历，浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作。2014年加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理，从事量化投资和策略研发工作，在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰海通证券资产管理有限公司量化投资部总经理，兼任量化投资部（公募）总经理、投资决策委员会委员。自2021年12月15日起，担任国泰海通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰海通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任国泰海通量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起至2025年8月20日，担任国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任国泰海通沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任国泰海通中证1000优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任国泰海通科创板量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任国泰海通红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任国泰海通中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任国泰海通上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任国泰海通稳健泰裕债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任国泰海通创业板综指增强型证券投资基金的基金经理。2022年11月16日至2025年8月20日任国泰海通科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 41.24 | 0.03 | -- | -0.22 |
| 采矿业 | 662.28 | 0.42 | -- | -0.93 |
| 制造业 | 11,748.12 | 7.53 | -- | -0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.54 | 0.20 | -- | -0.48 |
| 建筑业 | 208.50 | 0.13 | -- | -0.21 |
| 批发和零售业 | 526.65 | 0.34 | -- | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.70 | 0.27 | -- | -0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 89.33 | 0.06 | -- | -0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,577.35 | 1.01 | -- | 0.01 |
| 金融业 | 1,338.02 | 0.86 | -- | -0.83 |
| 房地产业 | 157.62 | 0.10 | -- | -0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 305.11 | 0.20 | -- | -0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 390.36 | 0.25 | -- | -0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.41 | 0.16 | -- | -0.05 |
| 卫生和社会工作 | 4.96 | 0.00 | -- | -0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.48 | 0.06 | -- | -0.17 |
| 综合 | 7.76 | 0.01 | -- | -0.07 |
| 合计 | 18,134.43 | 11.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.52 | 925.50 | 0.59% | 新晋 | -5.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.57 | 347.70 | 0.22% | 新晋 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 0.61 | 262.84 | 0.17% | 新晋 | -5.74 |
| 688041 | 海光信息 | 1.04 | 233.39 | 0.15% | 新晋 | 20.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.80 | 221.09 | 0.14% | 新晋 | 0.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.16 | 216.89 | 0.14% | 新晋 | -7.43 |
| 300433 | 蓝思科技 | 7.14 | 216.13 | 0.14% | 新晋 | 27.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.22 | 208.67 | 0.13% | 新晋 | -14.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.82 | 166.48 | 0.11% | 新晋 | 16.61 |
| 300604 | 长川科技 | 1.49 | 150.95 | 0.10% | 新晋 | 20.15 |
| 合计 | -- | 17.37 | 2,949.64 | 1.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,366.80 | 1.52 | -- |
| 金融债券 | 51,796.89 | 33.19 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 47,760.01 | 30.61 | -- |
| 企业债券 | 8,736.83 | 5.60 | -- |
| 短期融资券 | 6,013.75 | 3.85 | -- |
| 中期票据 | 6,107.04 | 3.91 | -- |
| 合计 | 75,021.32 | 48.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 100.00 | 10357.58 | 6.64 |
| 250218 | 25国开18 | 80.00 | 8023.06 | 5.14 |
| 220210 | 22国开10 | 40.00 | 4339.75 | 2.78 |
| 210208 | 21国开08 | 40.00 | 4070.65 | 2.61 |
| 250211 | 25国开11 | 40.00 | 4019.11 | 2.58 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 61.01 |
| 本期利润(万元) | 25.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,825.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0004 |