基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.41 0.86 0.99 0.62 2.46 2.12 0.05
基准收益率②% 0.50 0.85 0.85 0.75 2.67 2.54 0.12
① — ② -0.09 0.01 0.14 -0.13 -0.21 -0.42 -0.07
业绩比较基准 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琪 2023/06/14 1年5月5天 3.70 张琪，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历，英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士，历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理，主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)。2023年06月14日起任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 2023年7月4日任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月20日任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月21日任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施纵舟 2022/03/02 2023/06/14 1年3月12天 3.16
朱莹 2021/12/30 2023/06/14 1年5月15天 3.49
杜浩然 2021/12/07 2023/05/17 1年5月10天 3.24

国泰中债1-3年政金债A国泰中债1-3年政金债C基金总份额

国泰中债1-3年政金债A国泰中债1-3年政金债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)309422784942
户均持有份额(万)1.1124.153.810.21
机构持有比例(%)0.0097.7143.3251.25
个人持有比例(%)100.002.2956.6848.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 155,591.48 95.17 -10.81
其中：政策性金融债 155,591.48 95.17 -10.81
合计 155,591.48 95.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230302 23进出02 140.00 14179.89 8.67
230404 23农发04 110.00 11309.43 6.92
210208 21国开08 90.00 9191.95 5.62
220203 22国开03 80.00 8276.23 5.06
220403 22农发03 70.00 7129.71 4.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.68
本期利润(万元) -13.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0049
期末基金资产净值(万元) 19,729.62
期末基金份额净值(元) 1.0058