近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李佳闻 | 2025/10/29 | 3月3天 | 2.09 | 李佳闻，女，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理。2025年5月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2022年5月31日至2025年5月7日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日至2025年5月7日，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年6月18日起，担任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通安悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李煜 | 2025/10/29 | 3月3天 | 2.09 | 李煜，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任国泰海通低碳经济睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 钱韬 | 2025/12/03 | 1月29天 | 2.14 | 钱韬，男，中国籍，12年证券从业经历，中央财经大学国民经济学硕士，曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司，2023年加入海通资管，历任公募固收部基金经理，现任公募固收部副总监。自2023年11月1日至2025年10月29日，担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月30日起至2025年10月29日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年5月15日至2025年10月29日，担任海通鑫逸债券型集合资产管理计划的基金经理。2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 44.82 | 0.26 | -- | -1.09 |
| 制造业 | 29.60 | 0.17 | -- | -7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.22 | 0.02 | -- | -0.57 |
| 合计 | 77.64 | 0.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.53 | 18.27 | 0.11% | 新晋 | 22.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.40 | 12.88 | 0.07% | 新晋 | -- |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.52 | 12.65 | 0.07% | 新晋 | 43.21 |
| 03939 | 万国黄金集团-新 | 1.55 | 10.68 | 0.06% | 新晋 | -- |
| 600961 | 株冶集团 | 0.46 | 7.41 | 0.04% | 新晋 | 40.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.02 | 7.35 | 0.04% | 新晋 | -5.32 |
| 01801 | 信达生物 | 0.10 | 6.89 | 0.04% | 新晋 | -- |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.43 | 5.05 | 0.03% | 新晋 | 82.05 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.31 | 5.02 | 0.03% | 新晋 | 22.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.07 | 4.78 | 0.03% | 新晋 | 10.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.13 | 4.06 | 0.02% | 新晋 | 35.97 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 0.08 | 2.15 | 0.01% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4.60 | 97.19 | 0.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,082.20 | 12.01 | -- |
| 金融债券 | 5,475.07 | 31.59 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 795.72 | 4.59 | -- |
| 企业债券 | 3,688.39 | 21.28 | -- |
| 中期票据 | 913.78 | 5.27 | -- |
| 合计 | 12,159.45 | 70.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 8.00 | 825.49 | 4.76 |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 8.00 | 821.55 | 4.74 |
| 243541 | 25平证21 | 8.00 | 804.62 | 4.64 |
| 244268 | 25东证05 | 8.00 | 802.63 | 4.63 |
| 250220 | 25国开20 | 8.00 | 795.72 | 4.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.38 |
| 本期利润(万元) | -0.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,785.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0091 |