基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.17 5.25 9.35 -6.19 -- -- --
基准收益率②% 12.52 0.01 2.11 -5.39 -- -- --
① — ② -6.35 5.24 7.24 -0.80 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱晨曦 2023/03/01 1年8月20天 12.26 朱晨曦，男，中国籍，多年证券从业经历，南京大学经济学硕士。具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员，2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。2023年3月1日任国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰君安远见价值混合A国泰君安远见价值混合C基金总份额

国泰君安远见价值混合A国泰君安远见价值混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)253318--
户均持有份额(万)2.9316.5363.71--
机构持有比例(%)70.1097.8098.29--
个人持有比例(%)29.902.201.71--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 585.10 27.42 -- -19.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.64 3.12 -- -0.13
金融业 473.71 22.20 -- 15.96
合计 1,125.45 52.74 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01193 华润燃气 4.02 113.65 5.33% 0.96 --
603889 新澳股份 14.46 107.29 5.03% 0.47 -0.69
601128 常熟银行 12.15 89.28 4.18% -0.38 1.67
601988 中国银行 17.66 88.30 4.14% 新晋 -1.89
601658 邮储银行 16.15 84.95 3.98% -0.11 -5.98
601339 百隆东方 14.78 78.33 3.67% -0.72 4.85
002078 太阳纸业 4.98 75.10 3.52% 新晋 9.39
603558 健盛集团 6.97 74.61 3.50% -1.05 -5.23
002014 永新股份 7.44 74.55 3.49% 新晋 6.85
603195 公牛集团 0.85 71.13 3.33% 新晋 0.32
合计 -- 99.46 857.19 40.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.23
本期利润(万元) 42.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0576
期末基金资产净值(万元) 821.52
期末基金份额净值(元) 1.1498