近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.25 | 9.35 | -6.19 | 4.95 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.01 | 2.11 | -5.39 | -3.34 | -- | -- | -- |
① — ② | 5.24 | 7.24 | -0.80 | 8.29 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总全价(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱晨曦 | 2023/03/01 | 1年6月14天 | 0.87 | 朱晨曦,男,中国籍,多年证券从业经历,南京大学经济学硕士。具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员,2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。2023年3月1日任国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 253 | 31 | 8 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.93 | 16.53 | 63.71 | -- | |
机构持有比例(%) | 70.10 | 97.80 | 98.29 | -- | |
个人持有比例(%) | 29.90 | 2.20 | 1.71 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,036.98 | 31.11 | -- | -14.65 |
金融业 | 1,324.42 | 39.73 | -- | 34.38 |
合计 | 2,361.40 | 70.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002142 | 宁波银行 | 8.68 | 191.51 | 5.74% | -0.55 | -9.60 |
601128 | 常熟银行 | 20.10 | 152.13 | 4.56% | 0.20 | -6.93 |
603889 | 新澳股份 | 19.65 | 152.09 | 4.56% | -0.18 | -2.27 |
603558 | 健盛集团 | 15.25 | 151.70 | 4.55% | 0.05 | 8.73 |
601339 | 百隆东方 | 28.08 | 146.30 | 4.39% | 新晋 | -0.55 |
01193 | 华润燃气 | 5.83 | 145.53 | 4.37% | 新晋 | -- |
601288 | 农业银行 | 32.87 | 143.31 | 4.30% | 新晋 | -4.42 |
03968 | 招商银行 | 4.30 | 139.12 | 4.17% | 1.28 | -- |
601658 | 邮储银行 | 26.88 | 136.28 | 4.09% | 新晋 | -3.28 |
601398 | 工商银行 | 20.11 | 114.63 | 3.44% | -0.25 | -7.30 |
600036 | 招商银行 | 3.20 | 109.41 | 3.28% | -0.15 | -4.85 |
01398 | 工商银行 | 12.00 | 50.82 | 1.52% | 0.36 | -- |
合计 | -- | 196.95 | 1,632.83 | 48.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 46.14 |
本期利润(万元) | 25.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0388 |
期末基金资产净值(万元) | 802.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.083 |