近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李佳闻 | 2025/10/29 | 3月3天 | 3.55 | 李佳闻，女，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理。2025年5月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。自2022年5月31日至2025年5月7日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日至2025年5月7日，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日至2025年5月7日，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年6月18日起，担任国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通安悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月29日任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日任国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月19日任国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李煜 | 2025/10/29 | 3月3天 | 3.55 | 李煜，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起，担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任国泰海通低碳经济睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 钱韬 | 2025/12/03 | 1月29天 | 3.50 | 钱韬，男，中国籍，12年证券从业经历，中央财经大学国民经济学硕士，曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司，2023年加入海通资管，历任公募固收部基金经理，现任公募固收部副总监。自2023年11月1日至2025年10月29日，担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月30日起至2025年10月29日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年5月15日至2025年10月29日，担任海通鑫逸债券型集合资产管理计划的基金经理。2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（公募）基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫逸债券型证券投资基金基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫悦债券型证券投资基金基金经理。2025年12月3日任国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 72.18 | 0.06 | -- | -0.19 |
| 采矿业 | 4,275.41 | 3.30 | -- | 1.95 |
| 制造业 | 4,892.87 | 3.77 | -- | -4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.25 | 0.16 | -- | -0.52 |
| 批发和零售业 | 7.50 | 0.01 | -- | -0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391.81 | 0.30 | -- | -0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796.48 | 0.61 | -- | -0.39 |
| 金融业 | 194.28 | 0.15 | -- | -1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.22 | 0.02 | -- | -0.27 |
| 卫生和社会工作 | 40.74 | 0.03 | -- | -0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.68 | 0.01 | -- | -0.22 |
| 合计 | 10,915.42 | 8.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 47.14 | 1,146.92 | 0.88% | 新晋 | 43.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.23 | 1,042.03 | 0.80% | 新晋 | 22.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 29.40 | 946.94 | 0.73% | 新晋 | -- |
| 03939 | 万国黄金集团-新 | 104.95 | 723.27 | 0.56% | 新晋 | -- |
| 600961 | 株冶集团 | 41.96 | 675.56 | 0.52% | 新晋 | 40.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 17.21 | 666.20 | 0.51% | 新晋 | 40.97 |
| 603799 | 华友钴业 | 8.43 | 575.43 | 0.44% | 新晋 | 10.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.41 | 517.84 | 0.40% | 新晋 | -5.32 |
| 600531 | 豫光金铅 | 40.17 | 472.00 | 0.36% | 新晋 | 82.05 |
| 000603 | 盛达资源 | 14.56 | 450.78 | 0.35% | 新晋 | 95.28 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 14.22 | 382.23 | 0.29% | 新晋 | -- |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.46 | 233.05 | 0.18% | 新晋 | 35.97 |
| 01787 | 山东黄金 | 2.95 | 92.19 | 0.07% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 360.09 | 7,924.44 | 6.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,878.76 | 9.16 | -- |
| 金融债券 | 65,220.52 | 50.28 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 15,713.70 | 12.11 | -- |
| 企业债券 | 24,349.05 | 18.77 | -- |
| 短期融资券 | 1,021.90 | 0.79 | -- |
| 中期票据 | 2,675.35 | 2.06 | -- |
| 合计 | 105,145.58 | 81.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250215 | 25国开15 | 90.00 | 8850.65 | 6.82 |
| 250220 | 25国开20 | 69.00 | 6863.05 | 5.29 |
| 2420039 | 24广州银行小微债01 | 50.00 | 5063.23 | 3.90 |
| 232480054 | 24重庆银行二级资本债01 | 50.00 | 5049.26 | 3.89 |
| 243541 | 25平证21 | 42.00 | 4224.24 | 3.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.10 |
| 本期利润(万元) | -25.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,829.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1118 |